M & B Engineering Limited (MBEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -387.53M | 355.89M | 56.59M | 289.70M | 366.68M |
| רווח נקי | 926.36M | 1.01B | 597.81M | 450.73M | 226.33M |
| פחת והפחתות | 150.58M | 125.18M | 88.80M | 103.01M | 105.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.38B | -680.09M | -650.84M | -291.86M | -13.86M |
| יתרת לקוחות | -1.79B | -950.18M | -124.09M | 138.28M | -474.27M |
| מלאי | -266.38M | -1.27B | -211.69M | 289.47M | -759.16M |
| יתרת ספקים | -104.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 784.54M | 1.54B | -315.06M | -719.61M | 1.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.35M | -100.90M | 20.82M | 27.82M | 48.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -483.60M | -340.56M | -622.81M | -119.44M | -24.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.45M | -423.21M | -780.79M | -181.96M | -77.83M |
| רכישות, נטו | 27.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.74M | 0 | -12.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.48M | 31.39M | 44.79M | 13.67M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -182.54M | 51.26M | 115.93M | 48.85M | 65.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53B | -453.39M | 318.64M | 297.38M | -333.20M |
| פירעון חוב | -1.07B | -187.09M | 560.94M | 491.65M | -139.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.62B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.36M | -266.30M | -242.30M | -194.27M | -193.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 296.35M | 734.41M | 981.99M | 514.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.24B | -438.06M | -247.58M | 467.64M | 8.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 543.06M | 734.41M | 981.99M | 514.35M | 505.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 296.35M | 734.41M | 981.99M | 514.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -721.99M | -67.32M | -724.20M | 107.74M | 288.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -387.53M | 355.89M | 56.59M | 289.70M | 366.68M |
| הוצאות הוניות | -334.45M | -423.21M | -780.79M | -181.96M | -77.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR