Madhya Bharat Agro Products Ltd. (MBAPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60B | 962.07M | 1.49B | -700.40M | -719.30M |
| רווח נקי | 1.50B | 946.22M | 248.45M | 1.76B | 811.79M |
| פחת והפחתות | 369.45M | 339.86M | 290.19M | 223.77M | 181.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.33B | -336.99M | 620.87M | -2.50B | -1.64B |
| יתרת לקוחות | -1.70B | -705.21M | 155.34M | -1.25B | -465.19M |
| מלאי | -1.93B | 400.79M | 69.31M | -564.81M | -1.04B |
| יתרת ספקים | 395.74M | 322.83M | 474.18M | -216.01M | 141.90M |
| הון חוזר אחר | -94.58M | -355.70M | -77.96M | -461.26M | -272.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.26M | 12.98M | 330.92M | -190.65M | -72.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.73B | -919.77M | -936.48M | -653.14M | -130.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.99B | -1.08B | -1.05B | -700.73M | -132.45M |
| רכישות, נטו | 17.43M | 0 | 0 | 995.00K | 345.00K |
| רכישת השקעות | -330.00M | -1.45B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 330.18M | 1.45B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.48M | 156.57M | 115.96M | 46.60M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.33B | -42.25M | -613.63M | 1.41B | 848.20M |
| פירעון חוב | 5.38B | 282.45M | -329.31M | 1.59B | 934.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.56M | -43.78M | -21.89M | -10.92M | -10.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -288.00K | -280.92M | -262.44M | -164.35M | -75.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 248.21M | 467.00K | 422.00K | 60.10M | 109.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 247.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 247.63M | 45.00K | -59.68M | 60.00M | -1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 580.00K | 422.00K | 60.10M | 109.00K | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 248.21M | 467.00K | 422.00K | 60.10M | 109.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.58B | -118.12M | 437.99M | -1.40B | -851.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60B | 962.07M | 1.49B | -700.40M | -719.30M |
| הוצאות הוניות | -3.99B | -1.08B | -1.05B | -700.73M | -132.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR