Mawana Sugars Limited (MAWANASUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 535.90M | 1.14B | -1.64B | -1.51B | 1.60B |
| רווח נקי | 370.90M | 1.09B | 376.50M | 261.50M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 310.30M | 335.60M | 353.50M | 396.70M | 548.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.30M | -65.00M | -2.54B | -2.57B | 810.81M |
| יתרת לקוחות | -197.70M | 44.60M | -66.10M | -970.00K | 78.78M |
| מלאי | 171.40M | -6.50M | -1.90B | 1.05B | 400.56M |
| יתרת ספקים | -181.20M | -169.00M | -508.40M | -4.71B | 738.72M |
| הון חוזר אחר | 63.20M | 65.90M | -68.20M | 1.09B | -407.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00M | -227.20M | 171.00M | 396.75M | -773.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.30M | 887.90M | 46.30M | -132.70M | 1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.30M | -272.50M | -301.80M | -111.10M | -246.63M |
| רכישות, נטו | 5.40M | -24.20M | 0 | -18.20M | 1.48B |
| רכישת השקעות | -232.00M | -140.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 223.60M | 150.00M | 0 | 0 | 57.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.17B | 348.10M | -3.40M | 27.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.00M | -2.06B | 1.43B | 1.07B | -2.45B |
| פירעון חוב | 13.70M | -1.49B | 1.84B | -371.60M | -2.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.10M | -273.80M | -117.30M | -117.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | -296.20M | -291.00M | 1.56B | -277.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.40M | 92.30M | 100.90M | 324.10M | 898.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 8.30M | 0 | 0 | -26.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 176.60M | -8.60M | -163.20M | -574.20M | 431.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.80M | 100.90M | 264.10M | 898.30M | 466.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.40M | 92.30M | 100.90M | 324.10M | 898.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.60M | 924.90M | -1.95B | -1.62B | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 535.90M | 1.14B | -1.64B | -1.51B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -326.30M | -212.70M | -301.80M | -111.10M | -246.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR