Markolines Pavement Technologies Limited (MARKOLINES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.20M | -356.28M | -9.49M | -195.53M | 201.24M |
| רווח נקי | 262.29M | 293.80M | 250.88M | 146.74M | 223.79M |
| פחת והפחתות | 70.39M | 70.35M | 50.00M | 26.47M | 22.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -286.54M | -676.51M | -298.77M | -421.77M | -72.74M |
| יתרת לקוחות | 404.31M | -621.20M | -464.97M | -175.41M | -201.17M |
| מלאי | -1.12M | 148.15M | 7.67M | 48.88M | -94.99M |
| יתרת ספקים | -198.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -491.42M | -203.47M | 158.53M | -295.24M | 223.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.94M | -43.92M | -11.60M | 53.03M | 27.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.95M | -137.81M | -247.62M | -15.18M | -222.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.34M | -100.03M | -137.95M | -16.74M | -151.73M |
| רכישות, נטו | -53.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -146.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.49M | -37.78M | -109.67M | 1.56M | -70.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 222.88M | 495.74M | 257.18M | 223.50M | 8.52M |
| פירעון חוב | 231.24M | 42.77M | 282.00M | -86.89M | 37.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.65M | 64.78M | 0 | 361.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.01M | -19.09M | -13.10M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 999.00 | 407.28M | -11.73M | -50.63M | -28.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 5.15M | 3.50M | 16.04M | 3.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -142.52M | 0 | 158.40M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -129.40M | 1.65M | 158.46M | 12.79M | -12.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.67M | 3.50M | 3.44M | 3.25M | 16.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 5.15M | 3.50M | 16.04M | 3.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.29M | -456.31M | -147.44M | -212.27M | 49.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.20M | -356.28M | -9.49M | -195.53M | 201.24M |
| הוצאות הוניות | -53.49M | -100.03M | -137.95M | -16.74M | -151.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR