דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Marico Limited (MARICO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.71B13.63B14.36B14.19B10.16B
רווח נקי17.62B16.29B14.81B17.43B16.01B
פחת והפחתות2.02B1.78B1.58B1.55B1.39B
מס הכנסה נדחה000-4.46B-3.72B
תגמול מבוסס מניות310.00M430.00M390.00M190.00M100.00M
שינוי בהון החוזר2.52B-2.93B-2.26B-590.00M-3.42B
יתרת לקוחות-20.00M-2.05B-430.00M-3.60B-2.72B
מלאי-3.52B1.01B-1.01B1.91B-2.86B
יתרת ספקים2.82B-2.18B1.06B990.00M2.10B
הון חוזר אחר3.24B290.00M-1.88B110.00M60.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.76B-1.94B-160.00M70.00M-200.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.49B-6.21B1.76B-8.65B4.25B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-1.61B-1.53B-1.82B-1.32B
רכישות, נטו-6.66B-310.00M-1.03B-3.41B-550.00M
רכישת השקעות-5.68B-9.72B-2.32B-4.79B-1.46B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.04B4.03B5.80B8.20B4.86B
פעילויות השקעה אחרות-3.19B1.40B840.00M-6.83B2.72B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.39B-6.49B-15.42B-5.60B-12.90B
פירעון חוב-240.00M-50.00M-910.00M1.28B-30.00M
הנפקת מניות רגילות1.54B460.00M340.00M90.00M410.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.08B-4.53B-12.29B-5.82B-11.95B
פעילויות מימון אחרות-1.61B-2.37B-2.56B-1.15B-1.33B
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.93B3.21B2.28B2.07B2.76B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים880.00M-810.00M-490.00M-630.00M20.00M
שינוי נטו במזומנים1.71B930.00M210.00M-690.00M1.67B
מזומנים בתחילת התקופה3.22B2.28B2.07B2.76B1.09B
מזומנים בסוף התקופה4.93B3.21B2.28B2.07B2.76B
תזרים מזומנים חופשי17.52B12.02B12.83B12.37B8.84B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.71B13.63B14.36B14.19B10.16B
הוצאות הוניות-3.19B-1.61B-1.53B-1.82B-1.32B

הנתונים מוצגים ב-INR

Marico Limited - תזרים מזומנים