Manugraph India Limited (MANUGRAPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12M | -19.37M | -65.10M | -61.00M | -8.15M |
| רווח נקי | 49.54M | -266.93M | -198.60M | -107.20M | -141.58M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 7.90M | 11.22M | 13.90M | 13.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.65M | 246.17M | 111.42M | 88.80M | 78.05M |
| יתרת לקוחות | 47.25M | -46.90M | 11.00M | -13.33M | 22.68M |
| מלאי | -27.03M | 129.57M | 165.88M | -93.70M | 21.78M |
| יתרת ספקים | -70.50M | 140.17M | -74.38M | 202.39M | 28.39M |
| הון חוזר אחר | 10.64M | 23.34M | 8.88M | -6.57M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.22M | -6.51M | 10.86M | -56.50M | 41.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.91M | 145.58M | 3.87M | 166.60M | 36.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -1.37M | -1.14M | -5.50M | -5.70M |
| רכישות, נטו | 465.00K | 797.00K | 0 | 86.62M | 5.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.42M | -19.00K | -4.00K | -2.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22M | 0 | 300.00K | 78.30M | 20.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.36M | 152.56M | 4.73M | 7.18M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.24M | -106.75M | 50.00M | -100.30M | -35.97M |
| פירעון חוב | -40.00M | -106.43M | 71.95M | -72.50M | -11.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -235.00K | -321.00K | -585.00K | -289.00K | -531.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -21.36M | -27.51M | -23.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.25M | 29.92M | 1.90M | 13.10M | 7.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.66M | 7.79M | -585.00K | -12.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45M | 27.25M | -11.20M | 5.30M | -7.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.80M | 2.67M | 13.10M | 7.80M | 15.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.25M | 29.92M | 1.90M | 13.10M | 7.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98M | -20.73M | -66.20M | -66.50M | -13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12M | -19.37M | -65.10M | -61.00M | -8.15M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -1.37M | -1.10M | -5.50M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR