דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mangalam Organics Ltd (MANORG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-272.47M-78.44M727.23M769.23M-841.04M
רווח נקי257.56M166.20M44.06M-337.60M731.26M
פחת והפחתות275.81M208.17M198.36M175.45M150.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-858.56M-666.75M297.83M798.83M-1.53B
יתרת לקוחות44.51M-182.99M-159.86M248.53M-227.40M
מלאי-869.03M-775.51M537.99M543.74M-1.38B
יתרת ספקים-34.05M291.75M-80.30M6.55M71.98M
הון חוזר אחר00152.0000
פריטים אחרים שאינם במזומן52.71M213.94M186.97M132.56M-190.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-600.78M-670.47M-395.09M-407.80M-995.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-634.94M-672.71M-399.74M-407.66M-999.61M
רכישות, נטו34.16M0000
רכישת השקעות0-100.00K0-3.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות02.33M4.66M2.86M4.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון879.76M736.26M-325.52M-355.77M1.83B
פירעון חוב879.76M951.02M-173.87M-213.85M1.88B
הנפקת מניות רגילות000595.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-12.85M-12.85M
פעילויות מימון אחרות0-214.77M-151.65M-129.68M-31.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.91M4.75M17.41M10.79M5.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.92M0000
שינוי נטו במזומנים19.43M-12.66M6.62M5.66M-5.31M
מזומנים בתחילת התקופה6.48M17.41M10.79M5.13M10.45M
מזומנים בסוף התקופה25.91M4.75M17.41M10.79M5.13M
תזרים מזומנים חופשי-907.41M-751.15M327.48M361.57M-1.84B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-272.47M-78.44M727.23M769.23M-841.04M
הוצאות הוניות-634.94M-672.71M-399.74M-407.66M-999.61M

הנתונים מוצגים ב-INR

Mangalam Organics Ltd - תזרים מזומנים