Manorama Industries Ltd. (MANORAMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | -568.97M | -1.53B | 592.85M | -333.59M |
| רווח נקי | 2.15B | 1.10B | 401.09M | 430.60M | 335.14M |
| פחת והפחתות | 256.52M | 221.34M | 136.08M | 108.52M | 78.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -116.87M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 153.51M | 10.03M | 2.22M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.06M | -2.18B | -2.20B | 117.26M | -676.22M |
| יתרת לקוחות | 391.12M | -596.45M | -142.46M | -26.83M | -26.96M |
| מלאי | -1.67B | -1.61B | -2.32B | 233.73M | -578.26M |
| יתרת ספקים | 763.32M | 0 | 360.97M | -41.13M | 7.56M |
| הון חוזר אחר | 268.68M | 33.79M | -106.89M | -48.51M | -78.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.88M | 133.44M | 121.61M | 51.11M | -71.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -857.81M | -336.36M | -620.88M | -994.71M | -345.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -548.41M | -318.24M | -390.49M | -513.14M | -596.73M |
| רכישות, נטו | 4.35M | 1.47M | 0 | 1.36M | 0 |
| רכישת השקעות | -313.74M | 0 | 0 | -518.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.36M | 231.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -19.59M | -230.39M | 36.86M | 20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28B | 927.69M | 2.14B | -71.24M | 1.17B |
| פירעון חוב | -1.26B | 1.34B | 2.36B | 15.84M | 230.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.26M | 0 | 0 | 0 | 993.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.77M | -23.84M | -23.84M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.93M | -392.04M | -198.63M | -87.08M | -57.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 938.74M | 26.52M | 4.16M | 18.83M | 491.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.75M | 22.36M | -14.66M | -473.10M | 487.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 983.49M | 4.16M | 18.83M | 491.93M | 4.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 938.74M | 26.52M | 4.16M | 18.83M | 491.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.66B | -887.21M | -1.93B | 79.71M | -930.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | -568.97M | -1.53B | 592.85M | -333.59M |
| הוצאות הוניות | -548.41M | -318.24M | -390.49M | -513.14M | -596.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR