Manomay Tex India Ltd. (MANOMAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.59M | 41.55M | 128.13M | 116.91M | 138.37M |
| רווח נקי | 196.42M | 192.53M | 130.03M | 161.11M | 120.37M |
| פחת והפחתות | 290.83M | 294.37M | 147.88M | 114.70M | 91.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -515.38M | -777.53M | -317.90M | -246.60M | -115.35M |
| יתרת לקוחות | -385.90M | -8.42M | 46.85M | -240.08M | -438.62M |
| מלאי | -256.86M | -391.03M | -640.39M | -156.15M | -270.57M |
| יתרת ספקים | 165.76M | -101.63M | 238.40M | 142.55M | 437.85M |
| הון חוזר אחר | -38.38M | -276.45M | 37.25M | 7.09M | 156.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.46M | 332.18M | 168.11M | 87.71M | -190.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.41M | -32.05M | -1.63B | -229.39M | -295.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.71M | -211.40M | -1.54B | -153.07M | -305.54M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 0 | 475.00K | 17.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -76.79M | -7.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.12M | 179.36M | 0 | 76.32M | -9.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.78M | 0 | -95.48M | -76.32M | 9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 192.69M | -17.79M | 1.38B | 250.18M | 390.23M |
| פירעון חוב | 192.69M | 285.81M | 1.54B | 39.95M | 474.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 350.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -303.59M | -168.46M | -139.77M | -84.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.55M | 3.87M | 12.15M | 141.70M | 57.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 689.00K | -8.28M | -129.55M | 137.70M | 1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 12.15M | 141.70M | 4.00M | 48.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.55M | 3.87M | 12.15M | 141.70M | 57.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -239.98M | -168.86M | -1.41B | -36.16M | -167.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.59M | 41.55M | 128.13M | 116.91M | -93.50M |
| הוצאות הוניות | -206.38M | -210.41M | -1.54B | -153.07M | -305.54M |
הנתונים מוצגים ב-INR