Man Infraconstruction Limited (MANINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.03M | 1.33B | 5.73B | 4.48B | 1.87B |
| רווח נקי | 2.01B | 2.83B | 3.00B | 3.97B | 3.79B |
| פחת והפחתות | 124.06M | 83.16M | 99.52M | 118.63M | 93.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | -1.14B | 3.13B | 1.03B | 338.53M |
| יתרת לקוחות | -217.57M | 1.25B | 3.52B | -1.55B | 463.34M |
| מלאי | -2.08B | -250.37M | -1.24B | 687.13M | -410.28M |
| יתרת ספקים | 1.09B | -2.03B | 873.83M | 1.81B | 243.43M |
| הון חוזר אחר | 69.24M | -101.10M | -16.84M | 82.08M | 42.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -343.80M | -441.71M | -506.15M | -639.82M | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.49B | -1.15B | -3.97B | -1.02B | 275.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.35M | -30.19M | 0 | -74.18M | 1.60B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.32B | 44.47M |
| רכישת השקעות | -4.44B | -2.79B | 0 | -1.32B | -1.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 819.57M | 0 | 2.33M | 26.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 848.29M | -3.97B | -942.10M | 275.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18B | -1.16B | -278.56M | -4.58B | -821.95M |
| פירעון חוב | 308.82M | -1.19B | -354.71M | -3.69B | 430.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.24B | 469.55M | 1.36B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -350.53M | -335.94M | -601.43M | -334.13M | -311.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.98M | -103.28M | -680.46M | -554.28M | -499.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35B | 1.39B | 2.37B | 891.41M | 2.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.34B | 0 | 0 | 0 | -90.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.67B | -977.89M | 1.48B | -1.11B | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 2.37B | 891.41M | 2.01B | 774.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35B | 1.39B | 2.37B | 891.41M | 2.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 597.68M | 1.30B | 5.73B | 4.41B | 3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.03M | 1.33B | 5.73B | 4.48B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -53.35M | -30.19M | 0 | -74.18M | 1.60B |
הנתונים מוצגים ב-INR