Mangalam Drugs & Organics Ltd. (MANGALAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.12M | 425.94M | 39.13M | 395.23M | 257.09M |
| רווח נקי | -444.00M | 67.21M | -90.72M | 22.14M | 277.33M |
| פחת והפחתות | 182.23M | 166.07M | 146.32M | 109.89M | 102.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 234.40M | -176.92M | 59.93M | 133.64M | -155.88M |
| יתרת לקוחות | -12.24M | -111.28M | 10.47M | -428.00K | 78.22M |
| מלאי | 360.28M | -151.62M | 168.88M | -203.61M | -585.18M |
| יתרת ספקים | -222.59M | 0 | -199.04M | 425.26M | 111.52M |
| הון חוזר אחר | 108.96M | 85.99M | -105.68M | -87.58M | 239.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.75M | 369.58M | -76.41M | 129.56M | 33.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.25M | -194.72M | -118.27M | -221.72M | -273.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.99M | -202.01M | -118.33M | -279.14M | -276.69M |
| רכישות, נטו | 1.74M | 7.28M | 0 | 57.41M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 53.00K | 5.00K | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.49M | -217.12M | 52.27M | -166.17M | 29.79M |
| פירעון חוב | 187.49M | -67.09M | 124.87M | -38.66M | 141.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -150.03M | -72.60M | -127.51M | -111.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.01M | 25.89M | 11.80M | 26.81M | 19.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 11.87M | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.88M | 14.09M | -15.01M | 7.34M | 13.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.89M | 11.80M | 26.81M | 19.47M | 5.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.01M | 25.89M | 11.80M | 26.81M | 19.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -208.11M | 223.93M | -79.20M | 116.09M | -19.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.12M | 425.94M | 39.13M | 395.23M | 257.09M |
| הוצאות הוניות | -118.99M | -202.01M | -118.33M | -279.14M | -276.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR