Mamata Machinery Ltd. (MAMATA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77M | 24.38M | 402.26M | 171.70M | 371.92M |
| רווח נקי | 553.25M | 195.97M | 464.32M | 285.20M | 295.37M |
| פחת והפחתות | 33.12M | 43.00M | 34.13M | 34.26M | 35.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.70M | -125.89M | -6.23M | -99.42M | 132.89M |
| יתרת לקוחות | 662.51K | -86.24M | -204.31M | -14.92M | 8.65M |
| מלאי | -1.43M | 83.77M | 9.79M | 15.27M | -73.89M |
| יתרת ספקים | -149.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.61M | -123.42M | 188.29M | -99.77M | 198.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -581.30M | -88.70M | -89.96M | -48.34M | -92.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62M | -451.72M | -1.31M | -96.84M | -350.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.56M | -70.16M | -13.08M | -10.44M | -15.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.94M | -381.56M | 11.77M | -86.40M | -334.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -734.99K | 12.57M | -445.97M | -29.96M | -33.32M |
| פירעון חוב | -39.11M | 41.77M | -97.25M | -9.67M | -13.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -321.92M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.79K | -12.30M | -1.37M | -1.49M | -1.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 38.52M | -16.90M | -25.43M | -18.80M | -18.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 121.97M | -7.60M | 39.33M | 20.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -345.11K | -2.63M | -1.91M | -25.84M | -12.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.07M | -417.40M | -46.93M | 19.05M | -23.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.98K | 539.36M | 39.33M | 20.28M | 44.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 121.97M | -7.60M | 39.33M | 20.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.56M | -45.78M | 389.18M | 161.26M | 356.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77M | 24.38M | 402.26M | 171.70M | 371.92M |
| הוצאות הוניות | -211.02K | -70.16M | -13.08M | -10.44M | -15.21M |
הנתונים מוצגים ב-INR