Maheshwari Logistics Ltd. (MAHESHWARI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.20 | 1.33 | 1.33 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0 | 0.72 | 0.82 | 0.81 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0.35 | 0.18 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 136.14M | -141.20M | -200.40M | -2.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.28 | 1.35 | 1.38 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.00 | 3.08 | 3.03 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.51 | 1.62 | 1.59 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.14 | 1.59 | 1.31 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.70 | 105.04 | 102.53 | 93.38 | 77.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.81 | 3.36 | 5.02 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.84% | 16.11% | 17.66% | 16.98% | 5.35% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 4.77% | 5.91% | 3.56% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 6.35% | 6.34% | 7.55% | 4.70% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.77% | 5.40% | 4.25% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.04% | 2.13% | 2.57% | 1.74% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.44% | 1.52% | 1.86% | 1.31% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | 1.54% | 1.89% | 1.31% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 71.30% | 72.64% | 75.47% | 73.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.32% | 44.58% | 47.51% | 40.90% | 46.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.60% | 2.96% | 2.52% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.41% | 7.80% | 9.12% | 7.63% | 8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.11% | 16.70% | 15.48% | 14.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.60% | 8.08% | 7.67% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.61% | 2.97% | 2.53% | 2.83% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 13.11% | 10.79% | 7.24% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.94 | 6.14 | 7.09 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.93 | 7.22 | 9.85 | 13.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.31 | 5.27 | 6.46 | 9.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.03 | 5.16 | 6.04 | 8.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.71 | 1.59 | 1.92 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.06 | 12.89 | 10.44 | 11.26 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 84.13 | 78.13 | 70.94 | 55.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 61.48 | 59.42 | 51.45 | 45.66 |
| ימי מלאי | 0 | 68.71 | 69.23 | 56.54 | 37.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 46.06 | 50.52 | 37.05 | 27.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 130.19 | 128.65 | 107.99 | 82.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.63 | -3.55 | 19.43 | 8.92 | 12.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.13 | -18.42 | 8.94 | -6.26 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 14.86 | 10.49 | 15.18 | 11.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 5.18 | 0.46 | -0.70 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.42 | -0.24 | 1.85 | 0.59 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.42 | -0.24 | 1.85 | 0.59 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.21 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.88% | -42.42% | 15.65% | -9.76% | 1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.15 | 7.63 | 9.27 | 13.82 | 17.49 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -2.36 | 6.39 | -10.25 | 83.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28 | -12.21 | 2.94 | 7.20 | 6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -1.00 | 0.29 | 7.00 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 5.63 | 5.64 | 8.87 | 8.37 |
| שווי חברה | 2.07B | 3.97B | 4.15B | 4.37B | 4.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 5.63 | 5.64 | 8.87 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -7.28 | 15.76 | -23.57 | 156.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28 | -37.71 | 7.25 | 16.56 | 11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.75 | 72.88 | 67.27 | 60.05 | 55.29 |
| הון עצמי למניה | 73.75 | 72.95 | 67.55 | 60.87 | 56.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 368.57 | 375.08 | 330.52 | 354.09 | 388.23 |
| רווח נקי למניה | 5.32 | 5.69 | 6.16 | 4.65 | 4.56 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -0.62 | 2.29 | 1.92 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-INR