Mahindra EPC Irrigation Limited (MAHEPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.90M | -43.90M | 15.80M | 190.30M | -231.31M |
| רווח נקי | 126.90M | 72.10M | 24.30M | -160.30M | -105.20M |
| פחת והפחתות | 31.60M | 33.60M | 31.60M | 30.80M | 31.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 71.20M | -286.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 500.00K | 400.00K | 100.00K | 6.10M |
| שינוי בהון החוזר | -420.90M | -231.40M | -154.40M | 251.20M | -182.23M |
| יתרת לקוחות | -762.60M | -336.80M | -315.20M | 393.60M | -50.00M |
| מלאי | 49.70M | 27.60M | -42.40M | -41.70M | -17.63M |
| יתרת ספקים | 262.10M | 120.40M | 72.70M | -29.50M | -21.56M |
| הון חוזר אחר | 29.90M | -42.60M | 130.50M | -71.20M | -93.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.50M | 81.30M | 113.90M | -2.70M | 18.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.90M | -15.30M | -16.70M | -24.00M | -9.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.70M | -19.60M | -24.80M | -21.80M | -8.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 300.00K | 1.36M |
| רכישת השקעות | -4.20M | 0 | -17.00M | -4.20M | -3.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 0 | 23.50M | 3.90M | 2.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.30M | 1.60M | -2.20M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.20M | 74.10M | -41.30M | -122.50M | 197.14M |
| פירעון חוב | 200.30M | 95.80M | 4.20M | -100.40M | 251.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 200.00K | 200.00K | 500.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -21.90M | -45.70M | -22.60M | -21.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.00M | 16.90M | 2.00M | 44.20M | 404.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.00M | 14.90M | -42.20M | 43.80M | -43.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.00M | 2.00M | 44.20M | 400.00K | 44.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.00M | 16.90M | 2.00M | 44.20M | 404.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -215.60M | -63.50M | -9.00M | 168.50M | -239.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.90M | -43.90M | 15.80M | 190.30M | -231.31M |
| הוצאות הוניות | -21.70M | -19.60M | -24.80M | -21.80M | -8.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR