Magadh Sugar & Energy Ltd. (MAGADSUGAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.19 | 1.08 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.06 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.80B | -1.16B | -1.15B | -651.69M | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.91 | 2.03 | 2.16 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.97 | 3.30 | 4.85 | 5.41 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.02 | 0.77 | 0.83 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.57 | 515.76 | 529.27 | 476.93 | 435.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.70 | 3.31 | 2.97 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.46% | 19.73% | 28.74% | 32.16% | 26.30% |
| שיעור EBIT | 8.28% | 9.43% | 14.09% | 17.25% | 11.31% |
| שיעור EBITDA | 10.75% | 11.82% | 16.17% | 19.59% | 13.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 9.43% | 14.12% | 17.26% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 6.85% | 11.18% | 14.28% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 5.10% | 8.28% | 10.62% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 5.10% | 8.28% | 10.62% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 74.51% | 74.06% | 74.34% | 65.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.66% | 72.64% | 79.17% | 82.71% | 72.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.78% | 6.48% | 7.23% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.06% | 7.22% | 13.12% | 15.61% | 7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.36% | 17.50% | 21.78% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.36% | 8.65% | 9.82% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.78% | 6.48% | 7.23% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 9.34% | 11.95% | 15.09% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 49.05 | 49.84 | 27.85 | 24.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 47.02 | 14.97 | 4.89 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.56 | 1.34 | 0.99 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.28 | 1.41 | 1.38 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.99 | 9.82 | 15.01 | 27.17 | -164.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 234.19 | 254.60 | 307.82 | 255.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.44 | 7.32 | 13.10 | 14.75 |
| ימי מלאי | 0 | 234.51 | 271.67 | 369.34 | 296.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.76 | 24.39 | 74.62 | 55.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 241.95 | 278.99 | 382.44 | 311.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 325.66 | 80.48 | 98.87 | 22.05 | 81.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 296.45 | 19.75 | -9.27 | -11.76 | 65.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.21 | 60.73 | 108.15 | 33.81 | 15.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.25 | -0.09 | -0.53 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.81 | 1.10 | 0.80 | 0.54 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.15 | 1.33 | 0.91 | 0.65 | 5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.20 | 0.05 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.70% | 4.09% | -1.43% | -2.15% | 20.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 10.71 | 8.37 | 6.62 | 8.95 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.55 | 0.69 | 0.70 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.77 | 1.10 | 1.03 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 24.44 | -70.10 | -46.55 | 4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 6.00 | 6.57 | 24.82 | 3.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.26 | -1.40 | 0.05 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.77 | 1.10 | 1.03 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 9.32 | 7.59 | 6.56 | 7.78 |
| שווי חברה | 7.12B | 13.71B | 16.23B | 14.08B | 10.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 9.32 | 7.59 | 6.56 | 7.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 1.10 | 1.23 | 1.28 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 49.28 | -124.22 | -84.99 | 11.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 12.09 | 11.65 | 45.32 | 8.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 624.62 | 624.61 | 591.78 | 529.04 | 453.61 |
| הון עצמי למניה | 624.62 | 624.65 | 591.83 | 529.10 | 453.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 867.21 | 883.21 | 938.39 | 778.16 | 674.20 |
| רווח נקי למניה | 36.24 | 45.07 | 77.67 | 82.61 | 35.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.95 | 1.79 | 0.94 | 0.27 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR