Madras Fertilizers Ltd (MADRASFERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.90M | 1.14B | 1.64B | 6.87B | -3.16B |
| רווח נקי | 804.20M | 642.50M | 55.60M | 2.49B | 1.67B |
| פחת והפחתות | 135.40M | 116.30M | 102.90M | 95.90M | 95.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | 162.50M | 1.16B | 4.20B | -6.12B |
| יתרת לקוחות | -893.60M | -616.20M | 1.82B | 4.80B | -7.10B |
| מלאי | 398.40M | -44.30M | 257.10M | 517.80M | -370.70M |
| יתרת ספקים | -573.20M | 1.01B | -45.50M | -95.90M | 210.00M |
| הון חוזר אחר | 57.70M | -187.70M | -871.20M | -1.02B | 1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 633.00M | 219.10M | 320.30M | 92.10M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -242.40M | 260.20M | -11.00M | 18.10M | 15.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.20M | -132.30M | -315.80M | -106.90M | -78.90M |
| רכישות, נטו | 37.10M | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 392.50M | 304.60M | 125.00M | 94.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.20M | -520.70M | 189.00M | -3.20B | 2.65B |
| פירעון חוב | -299.20M | -435.10M | 345.90M | -2.95B | 3.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -85.60M | -156.90M | -246.50M | -393.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56B | 6.52B | 5.51B | 3.69B | -100.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00K | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.10M | 901.80M | 1.82B | 3.69B | -500.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.54B | 5.64B | 3.69B | -100.00K | 500.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56B | 6.52B | 5.51B | 3.69B | -100.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 253.70M | 1.32B | 1.33B | 6.77B | -3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.90M | 1.14B | 1.64B | 6.87B | -3.16B |
| הוצאות הוניות | -308.20M | -132.30M | -315.80M | -106.90M | -78.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR