Lumax Auto Technologies Limited (LUMAXTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68B | 2.90B | 2.65B | 1.37B | 874.48M |
| רווח נקי | 2.79B | 1.78B | 1.30B | 1.47B | 1.13B |
| פחת והפחתות | 1.79B | 1.29B | 1.18B | 522.90M | 395.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -894.54M | -1.05B | -546.06M | -151.04M | -316.12M |
| יתרת לקוחות | -2.24B | -1.70B | -801.08M | -150.30M | -433.62M |
| מלאי | -504.84M | -863.21M | -672.17M | -10.82M | -281.69M |
| יתרת ספקים | 1.72B | 1.68B | 398.45M | 15.54M | 265.26M |
| הון חוזר אחר | 126.84M | -169.40M | 520.29M | -5.45M | 133.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.75M | 886.25M | 717.99M | -467.72M | -333.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.12B | -2.16B | -2.49B | -4.76B | -653.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48B | -1.80B | -1.04B | -834.57M | -514.94M |
| רכישות, נטו | -2.19B | -1.51B | -562.92M | -3.89B | 106.51M |
| רכישת השקעות | -7.12B | -5.49B | -1.31B | -235.55M | -357.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.64B | 6.44B | 242.27M | 36.75M | 79.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.27M | 212.29M | 183.80M | 165.87M | 32.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54B | -532.55M | -397.99M | 3.65B | 96.56M |
| פירעון חוב | 2.28B | 832.77M | 1.01B | 4.15B | 521.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -466.08M | -397.09M | -536.95M | -271.44M | -227.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -278.87M | -968.24M | -874.32M | -234.01M | -197.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 935.90M | 721.66M | 510.26M | 746.32M | 484.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 211.81M | 211.40M | -236.07M | 262.24M | 317.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 724.09M | 510.26M | 746.32M | 484.08M | 166.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 935.90M | 721.66M | 510.26M | 746.32M | 484.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | 1.10B | 1.62B | 537.43M | 359.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68B | 2.90B | 2.65B | 1.37B | 874.48M |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -1.80B | -1.04B | -834.57M | -514.94M |
הנתונים מוצגים ב-INR