דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Larsen & Toubro Limited (LT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת168.20B91.61B182.66B227.77B191.64B
רווח נקי276.98B231.04B130.59B169.73B144.11B
פחת והפחתות43.65B40.98B36.75B33.84B29.38B
מס הכנסה נדחה000-47.07B-50.85B
תגמול מבוסס מניות1.15B2.23B2.98B2.50B1.35B
שינוי בהון החוזר-104.58B-120.64B-13.85B53.79B47.57B
יתרת לקוחות-281.51B-92.52B-105.48B-44.95B-98.52B
מלאי-22.01B-5.40B2.45B-4.76B-743.30M
יתרת ספקים451.28B96.83B145.07B54.13B96.78B
הון חוזר אחר-252.33B-119.56B-55.88B49.37B50.05B
פריטים אחרים שאינם במזומן-49.01B-62.00B26.20B14.98B20.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-156.82B-155.18B21.63B-83.12B-36.68B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-44.19B-45.17B-41.44B-31.11B
רכישות, נטו-14.65B-4.17B8.53B27.63B9.28B
רכישת השקעות-101.91B-82.35B-48.89B-91.20B-21.56B
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.90B17.26B49.31B8.27B24.63B
פעילויות השקעה אחרות-52.16B-41.73B57.85B13.62B-17.92B
תזרים מזומנים מפעילות מימון17.07B65.57B-254.13B-115.72B-151.81B
פירעון חוב72.90B157.15B-41.02B-52.77B-88.20B
הנפקת מניות רגילות75.20M93.20M96.50M103.10M109.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-122.80B00
דיבידנדים ששולמו-46.76B-38.50B-42.17B-30.91B-25.28B
פעילויות מימון אחרות-9.14B-53.18B-48.24B-32.14B-38.44B
יתרת מזומנים בסוף התקופה208.48B121.87B119.59B169.27B137.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים830.20M286.80M158.50M2.64B823.00M
שינוי נטו במזומנים29.29B2.29B-49.68B31.56B3.97B
מזומנים בתחילת התקופה179.19B119.59B169.27B137.70B133.74B
מזומנים בסוף התקופה208.48B121.87B119.59B169.27B137.70B
תזרים מזומנים חופשי120.11B47.42B137.50B186.33B160.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת168.20B91.61B182.66B227.77B191.64B
הוצאות הוניות-48.09B-44.19B-45.17B-41.44B-31.11B

הנתונים מוצגים ב-INR

Larsen & Toubro Limited - תזרים מזומנים