Libas Consumer Products Ltd. (LIBAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.57M | 90.92M | -30.44M | -130.98M | 63.53M |
| רווח נקי | 2.07M | 26.45M | 52.12M | 77.65M | 97.54M |
| פחת והפחתות | 1.29M | 1.40M | 1.95M | 2.33M | 8.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.17M | -59.95M | -39.40M | -232.61M | -68.25M |
| יתרת לקוחות | -146.35M | -18.88M | -104.65M | -56.77M | 2.75M |
| מלאי | 7.07M | -35.48M | 71.06M | -36.95M | -86.34M |
| יתרת ספקים | -6.18M | 99.67M | -124.98M | -34.13M | 68.75M |
| הון חוזר אחר | 24.29M | -5.60M | 119.18M | -104.76M | -53.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.25M | 123.02M | -45.12M | 21.65M | 25.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.00K | 1.54M | 1.35M | 3.19M | 14.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00K | -376.00K | -42.00K | -1.87M | -65.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 986.00K | 11.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 1.91M | 1.40M | 5.06M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.89M | -23.54M | 37.30M | 171.23M | -108.45M |
| פירעון חוב | -5.89M | -9.29M | 47.67M | 1.36M | -82.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 182.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.25M | -10.37M | -12.92M | -24.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.39M | 152.99M | 84.07M | 75.86M | 32.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.60M | 68.92M | 8.21M | 43.44M | -30.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.99M | 84.07M | 75.86M | 32.42M | 63.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.39M | 152.99M | 84.07M | 75.86M | 32.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.71M | 90.54M | -30.48M | -132.85M | 63.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.57M | 90.92M | -30.44M | -130.98M | 63.53M |
| הוצאות הוניות | -134.00K | -376.00K | -42.00K | -1.87M | -65.43K |
הנתונים מוצגים ב-INR