Laxmi Goldorna House Ltd. (LGHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.47M | -445.89M | -86.34M | 52.61M | -153.45M |
| רווח נקי | 43.88M | 139.06M | 94.79M | 5.53M | 1.69M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 2.06M | 1.79M | 1.72M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 133.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.67M | -639.24M | -226.65M | 22.64M | -173.53M |
| יתרת לקוחות | 20.74M | -49.05M | -348.32M | -28.84M | 21.67M |
| מלאי | -443.88M | -611.23M | 815.15M | -269.00M | -549.71M |
| יתרת ספקים | 41.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 149.05M | 21.04M | -693.48M | 320.47M | 354.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.55M | 52.23M | 43.73M | 22.73M | 17.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.37M | 34.45M | -81.45M | -10.96M | -18.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.00K | -236.55K | -545.00K | -1.57M | -8.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.04M | 0 | 0 | -9.39M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.60M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.69M | -82.50M | -494.00 | -9.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 274.30M | 406.81M | 168.18M | -47.29M | 180.22M |
| פירעון חוב | 83.77M | 492.86M | 210.50M | -24.55M | 197.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 190.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -86.06M | -42.32M | -22.73M | -17.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 2.71M | 7.34M | 6.95M | 12.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -712.60K | -4.63M | 387.09K | -5.63M | 8.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70M | 7.34M | 6.95M | 12.59M | 4.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 2.71M | 7.34M | 6.95M | 12.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -225.80M | -446.13M | -86.89M | 51.04M | -162.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.47M | -445.89M | -86.34M | 52.61M | -153.45M |
| הוצאות הוניות | -334.00K | -236.55K | -545.00K | -1.57M | -8.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR