LCC Infotech Ltd. (LCCINFOTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -427.56M | -5.80M | -1.45M | -77.00K | 616.00K |
| רווח נקי | -4.94M | -21.58M | -533.27M | -6.43M | -7.37M |
| פחת והפחתות | 23.00K | 103.00K | 432.00K | 498.00K | 498.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -422.65M | 5.50M | 3.32M | 5.53M | 7.11M |
| יתרת לקוחות | 1.48M | -1.89M | -14.92M | 2.10M | 7.00M |
| מלאי | -27.11M | 0 | 1.08M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 68.00K | 1.13M | -1.13M | 700.00K | 2.51M |
| הון חוזר אחר | -397.09M | 6.26M | 18.30M | 2.72M | -2.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 445.00K | 10.19M | 528.06M | 328.00K | 382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 13.76M | 8.86M | 0 | 52.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 8.52M | 13.86M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.24M | 600.00K | 0 | 88.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 428.20M | -8.18M | -11.59M | 2.30M | 1.45M |
| פירעון חוב | 2.68M | -8.18M | -11.30M | 2.63M | 1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 425.52M | 0 | -285.00K | -328.00K | -382.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.00K | 73.00K | 296.00K | 4.48M | 2.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 636.00K | -223.00K | -4.19M | 2.23M | 2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.00K | 296.00K | 4.48M | 2.26M | 139.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.00K | 73.00K | 296.00K | 4.48M | 2.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -427.56M | 0 | -1.45M | -77.00K | 580.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -427.56M | -5.80M | -1.45M | -77.00K | 616.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.80M | 0 | 0 | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR