Laxmi Dental Ltd. (LAXMIDENTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 438.32M | -49.97M | 81.51M | 144.41M | -19.95M |
| רווח נקי | 310.20M | 347.05M | 69.24M | -45.77M | -161.63M |
| פחת והפחתות | 150.19M | 158.75M | 119.36M | 109.94M | 83.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.90M | 52.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.30M | -425.45M | -155.57M | 39.74M | -90.38M |
| יתרת לקוחות | -103.74M | -82.87M | -74.12M | -400.00K | -74.71M |
| מלאי | 77.45M | -31.04M | -22.53M | 52.35M | -64.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.59M | -311.54M | -58.92M | -12.21M | 49.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.27M | -182.93M | 48.48M | 40.50M | 148.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.42M | -795.84M | -108.05M | -93.94M | 30.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.24M | -162.77M | -139.77M | -89.38M | -93.86M |
| רכישות, נטו | 25.50M | -14.69M | 36.29M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -244.18M | -659.12M | 0 | -3.50M | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 350.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.50M | 40.39M | -4.57M | -1.06M | 124.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11B | -177.52M | -26.63M | -14.51M | -40.27M |
| פירעון חוב | -134.61M | -113.68M | 60.60M | 51.37M | 2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38B | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -138.97M | -63.84M | -87.23M | -65.88M | -58.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 83.99M | -159.08M | -104.14M | -138.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 360.00K | 13.72M | -1.76M | -1.18M | -370.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | -1.01B | -54.94M | 34.78M | -30.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -159.08M | 1.09B | -104.14M | -138.92M | -108.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 83.99M | -159.08M | -104.14M | -138.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.54M | -233.68M | -66.06M | 44.58M | -116.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 438.32M | -49.97M | 81.51M | 144.41M | -19.95M |
| הוצאות הוניות | -160.78M | -183.71M | -147.57M | -99.83M | -96.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR