דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Laurus Labs Ltd. (LAURUSLABS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.59B6.02B6.66B9.94B9.11B
רווח נקי8.89B3.58B1.61B11.09B10.84B
פחת והפחתות4.80B4.30B3.85B3.24B2.51B
מס הכנסה נדחה000-2.72B-1.74B
תגמול מבוסס מניות0102.30M109.20M74.80M66.40M
שינוי בהון החוזר250.80M-3.75B-290.20M-3.15B-3.42B
יתרת לקוחות-1.81B-4.05B-851.00M-2.28B-515.80M
מלאי-4.06B-828.60M-1.51B818.30M-1.74B
יתרת ספקים2.74B-979.90M3.34B-1.69B-3.01B
הון חוזר אחר3.37B2.11B-1.27B-3.60M1.86B
פריטים אחרים שאינם במזומן654.59M1.78B1.39B1.41B844.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.95B-6.82B-8.22B-9.96B-9.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.70B-6.41B-6.78B-9.90B-8.77B
רכישות, נטו68.10M0-716.00M-223.00M-276.00M
רכישת השקעות-757.20M00-223.00M-393.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות436.30M0091.70M393.40M
פעילויות השקעה אחרות0-407.20M-725.10M295.30M-99.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.54B392.80M2.50B-266.40M302.60M
פירעון חוב-2.99B1.87B5.41B2.22B2.70B
הנפקת מניות רגילות200.00M101.70M25.60M74.40M43.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-863.30M-431.30M-861.80M-1.07B-858.60M
פעילויות מימון אחרות115.00M-1.15B-2.08B-1.48B-1.58B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B995.40M1.39B456.70M753.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים37.61M13.90M1.70M-8.80M-1.30M
שינוי נטו במזומנים138.80M-394.00M932.70M-296.80M268.90M
מזומנים בתחילת התקופה998.20M1.39B456.70M753.50M484.60M
מזומנים בסוף התקופה1.14B995.40M1.39B456.70M753.50M
תזרים מזומנים חופשי3.89B-393.50M-126.20M37.40M342.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.59B6.02B6.66B9.94B9.11B
הוצאות הוניות-10.70B-6.41B-6.78B-9.90B-8.77B

הנתונים מוצגים ב-INR

Laurus Labs Ltd. - תזרים מזומנים