Lasa Supergenerics Ltd. (LASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.67M | -28.24M | 21.39M | -173.00M | 92.12M |
| רווח נקי | -340.90M | -193.83M | -217.31M | -223.69M | 16.51M |
| פחת והפחתות | 60.17M | 123.00M | 106.73M | 134.19M | 145.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.74M | -119.80M | 82.07M | 91.83M | 35.88M |
| יתרת לקוחות | 14.51M | 20.95M | 52.76M | 160.80M | -37.24M |
| מלאי | 99.45M | -54.54M | -51.40M | -24.05M | 57.61M |
| יתרת ספקים | -80.94M | -38.36M | 46.26M | -74.83M | 32.11M |
| הון חוזר אחר | -23.27M | -47.86M | 76.99M | 29.91M | -16.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.31M | 162.40M | 49.90M | -175.34M | -105.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.27M | 81.52M | -3.98M | 111.95M | -29.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 2.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 81.52M | -3.98M | 111.95M | -29.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.53M | -56.62M | -19.32M | -41.61M | -403.00K |
| פירעון חוב | 76.20M | -52.53M | 3.06M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.33M | -21.59M | -22.38M | -41.61M | -403.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 2.75M | 6.09M | 8.00M | 110.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.21M | -3.33M | -1.91M | -102.66M | 62.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M | 6.09M | 8.00M | 110.66M | 48.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 2.75M | 6.09M | 8.00M | 110.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.24M | 21.39M | -173.00M | 92.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.67M | -28.24M | 21.39M | -173.00M | 92.12M |
| הוצאות הוניות | 80.67M | 0 | 0 | 0 | -92.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR