Lambodhara Textiles Ltd. (LAMBODHARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.40M | 255.28M | 162.52M | 277.70M | 133.20M |
| רווח נקי | 110.05M | 68.25M | 46.11M | 236.53M | 223.44M |
| פחת והפחתות | 108.87M | 106.28M | 107.71M | 77.05M | 70.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.71M | 44.60M | 42.24M | 7.10M | -123.26M |
| יתרת לקוחות | 5.79M | 18.69M | 92.34M | 38.25M | 52.23M |
| מלאי | -23.67M | 24.15M | -50.10M | 38.25M | 52.23M |
| יתרת ספקים | 5.17M | 1.77M | -7.06M | 5.30M | 7.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 7.06M | -74.69M | -235.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.82M | 36.15M | -33.53M | -42.98M | -37.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.81M | -90.01M | -145.92M | -357.77M | -119.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.23M | -121.86M | -136.55M | -343.72M | -68.73M |
| רכישות, נטו | 1.73M | 4.21M | 0 | 1.17M | 2.01M |
| רכישת השקעות | -17.30M | 0 | -42.11M | -39.01M | -141.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.64M | 0 | 0 | 67.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 32.73M | 23.80M | 21.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.50M | -93.92M | -31.77M | 95.34M | -15.98M |
| פירעון חוב | -91.45M | -88.37M | 8.44M | 147.32M | 2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.32M | -5.32M | -7.86M | -15.55M | -10.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 268.00K | -233.00K | -32.35M | -36.43M | -8.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.18M | 107.86M | 1.25M | 16.41M | 11.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -128.00K | 34.51M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.04M | 105.86M | -15.17M | 15.27M | -2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.22M | 2.00M | 16.41M | 1.14M | 13.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.18M | 107.86M | 1.25M | 16.41M | 11.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.16M | 133.42M | 25.98M | -66.02M | 64.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.40M | 255.28M | 162.52M | 277.70M | 133.20M |
| הוצאות הוניות | -87.23M | -121.86M | -136.55M | -343.72M | -68.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR