דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dr. Lal PathLabs Limited (LALPATHLAB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.02B5.69B5.35B4.56B4.47B
רווח נקי5.05B4.87B3.58B2.41B3.50B
פחת והפחתות1.62B1.42B1.44B1.50B1.08B
מס הכנסה נדחה00025.00M-103.27M
תגמול מבוסס מניות0272.00M217.06M226.00M323.00M
שינוי בהון החוזר266.00M60.15M52.72M355.00M-167.06M
יתרת לקוחות-268.00M-151.11M-72.00M33.35M-179.98M
מלאי-77.00M11.75M-35.00M187.00M-99.83M
יתרת ספקים135.00M122.82M305.00M92.27M34.33M
הון חוזר אחר476.00M76.69M-145.28M42.38M78.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן88.00M-934.37M70.24M41.00M-169.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.88B-3.03B-242.69M-2.87B-4.49B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.73B-443.00M-511.67M-446.00M-4.76B
רכישות, נטו5.00M7.00M-3.54M-178.00M-4.58B
רכישת השקעות-15.19B-15.72B-9.82B-11.35B-8.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.00B12.59B9.67B8.79B12.81B
פעילויות השקעה אחרות34.00M535.00M419.57M311.00M512.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.64B-3.34B-4.14B-2.83B1.36B
פירעון חוב0-833.34M-1.53B-1.43B3.45B
הנפקת מניות רגילות186.00M127.04M34.88M8.72M2.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.23B-2.07B-2.01B-1.03B-1.17B
פעילויות מימון אחרות-595.00M-560.66M-628.45M-378.83M-924.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.10B2.93B3.61B2.64B3.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.65B00360.00K-10.00K
שינוי נטו במזומנים6.16B-683.33M972.02M-1.15B1.34B
מזומנים בתחילת התקופה2.94B3.61B2.64B3.78B2.44B
מזומנים בסוף התקופה9.10B2.93B3.61B2.64B3.78B
תזרים מזומנים חופשי5.35B5.25B4.84B4.11B-294.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.02B5.69B5.35B4.56B4.47B
הוצאות הוניות-1.67B-443.00M-511.67M-446.00M-4.76B

הנתונים מוצגים ב-INR

Dr. Lal PathLabs Limited - תזרים מזומנים