Lagnam Spintex Ltd. (LAGNAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.08M | 240.71M | 218.05M | 128.77M | 231.28M |
| רווח נקי | 143.90M | 128.55M | 145.73M | 127.23M | 405.43M |
| פחת והפחתות | 166.18M | 167.92M | 92.86M | 73.31M | 75.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.53M | -388.28M | -206.70M | -169.06M | -285.97M |
| יתרת לקוחות | -15.12M | -142.38M | -247.70M | 118.83M | -53.20M |
| מלאי | 11.91M | -267.92M | -77.23M | -265.18M | -173.88M |
| יתרת ספקים | 104.82M | 94.66M | 1.45M | 23.78M | -33.64M |
| הון חוזר אחר | -16.09M | -72.64M | 116.78M | -46.49M | -25.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.47M | 332.51M | 186.16M | 97.28M | 36.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.82M | -33.68M | -2.00B | -251.02M | -22.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.30M | -34.80M | -2.01B | -253.83M | -26.03M |
| רכישות, נטו | 569.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -93.00K | -331.00K | -753.00K | 0 | -913.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.30M | 915.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.45M | 1.85M | 1.89M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.98M | -208.92M | 1.79B | 84.61M | -174.28M |
| פירעון חוב | -305.98M | 107.47M | 1.94B | 203.21M | -47.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.84M | 0 | -8.84M | -17.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -307.56M | -152.61M | -109.76M | -108.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22M | 934.00K | 2.80M | 1.84M | 39.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 328.00K | -21.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61M | -1.92M | 961.00K | -37.64M | 34.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 606.00K | 2.83M | 1.84M | 39.48M | 4.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22M | 934.00K | 2.80M | 1.84M | 39.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.78M | 205.91M | -1.79B | -125.06M | 205.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.08M | 240.71M | 218.05M | 128.77M | 231.28M |
| הוצאות הוניות | -119.30M | -34.80M | -2.01B | -253.83M | -26.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR