KSB Ltd. (KSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.03 | 1.97 | 0.18 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.26 | 1.22 | 0.10 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 10.92 | 0.30 | 0.08 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.09 | 0.27 | 0.31 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 89.53 | 27.51 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.00M | 9.61B | 405.50M | -1.29B | 367.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 2.63 | 2.67 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 139.05 | 186.97 | 16.25 | 8.76 | -15.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 140.98 | 208.08 | 4.84 | 3.25 | 5.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.20 | 0.80 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.38 | 43.52 | 44.10 | 34.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.44 | -0.89 | -0.89 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.94% | 22.93% | 43.25% | 3,553.35% | 3,606.13% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 11.60% | 11.14% | 94.69% | 84.40% |
| שיעור EBITDA | 17.76% | 13.77% | 122.16% | 130.71% | 128.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.50% | 11.60% | 30.32% | 30.06% | 30.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.78% | 13.42% | 13.05% | 12.48% | 13.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.31% | 10.07% | 9.77% | 62.26% | 50.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.31% | 10.07% | 9.77% | 72.20% | 888.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.87% | 75.04% | 74.85% | 499.10% | 381.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.00% | 115.64% | 43.05% | 41.51% | 42.85% |
| תשואה על הנכסים | 315.11% | 9.69% | 0.97% | 5.70% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 16.11% | 2.56% | 15.22% | 11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 695.17% | 17.63% | 4.60% | 4.16% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 520.03% | 13.22% | 3.40% | -3.31% | -84.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 317.50% | 9.76% | 1.00% | 5.87% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 76.31% | 2.06% | 183.93% | 1,154.66% | 1,356.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 106.96 | 3.07 | 0.38 | 4.57 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 103.25 | 4.69 | 0.45 | 0.43 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 48.41 | 2.63 | 0.22 | 2.01 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.46 | 5.06 | 0.39 | 0.38 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 30.55 | 0.96 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 0.56 | 2.69 | 3.78 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.42 | 179.53 | 1,821.89 | -580.24 | -786.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.41 | 118.75 | 957.58 | 79.87 | 80.87 |
| ימי מלאי | 7.54 | 138.57 | 1,667.18 | 181.22 | 203.66 |
| ימי אשראי מספקים | 3.54 | 77.79 | 802.87 | 841.32 | 1,071.50 |
| מחזור תפעולי | 10.95 | 257.32 | 2,624.76 | 261.09 | 284.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 5.32 | 153.40 | 160.08 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.67 | -0.06 | 76.30 | 99.26 | -57.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 5.38 | 77.10 | 60.80 | 58.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.81 | -0.01 | 0.50 | 0.62 | -47.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.57 | 1.49 | 1.99 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.99 | 1.99 | 2.63 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.63 | 17.81 | 4.61 | 5.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.94 | 1.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.33% | -0.01% | 880.17% | 1,317.70% | -1,312.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.31 | 48.57 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 4.89 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 6.85 | 7.83 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.31 | -13,137.70 | 0.11 | 0.08 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 141.88 | 0.06 | 0.05 | 3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 5.23 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.85 | 7.83 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 0.76 | 35.07 | -0.85 | -0.85 | -0.65 |
| שווי חברה | 1.06B | 129.76B | -295.82M | -272.63M | -170.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.76 | 35.07 | -0.85 | -0.85 | -0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 4.83 | -1.04 | -1.11 | -0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.29 | -12,976.10 | -2.21 | -1.57 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.48 | 140.13 | -1.10 | -0.97 | -80.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 95.17 | 720.62 | 651.73 | 601.31 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 96.45 | 623.93 | 571.35 | 523.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.06 | 23.01 |
| הכנסות למניה | 45.46 | 154.35 | 163.20 | 139.69 | 117.50 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 15.54 | 15.94 | 86.98 | 59.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.99 | 3.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.16 | 1.17 | 0.13 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 2.64 | 0.45 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.26 | 1.83 | 1.84 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-INR