דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Krsnaa Diagnostics Limited (KRSNAA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B873.27M243.45M763.01M1.28B
רווח נקי1.01B776.08M568.37M802.01M865.10M
פחת והפחתות0883.24M745.47M537.82M413.87M
מס הכנסה נדחה000-140.26M-63.00M
תגמול מבוסס מניות040.41M9.01M6.73M12.42M
שינוי בהון החוזר-466.37M-934.40M-967.79M-355.76M-6.61M
יתרת לקוחות-183.77M-1.02B-1.04B-144.31M160.33M
מלאי28.19M63.31M-107.33M-159.04M-19.61M
יתרת ספקים-438.35M193.57M156.69M-167.29M-60.04M
הון חוזר אחר127.56M-167.93M18.34M114.88M-87.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן702.05M107.94M-111.61M-87.53M62.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.04B-996.09M-1.29B-1.09B-2.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.19B-1.27B-1.94B-1.41B-1.32B
רכישות, נטו36.91M149.14M066.34M10.90M
רכישת השקעות0-312.50M0-66.34M-1.26B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0254.44M537.40M156.92M-10.90M
פעילויות השקעה אחרות-1.89B179.10M112.70M167.79M180.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.06B137.53M841.87M-331.45M1.76B
פירעון חוב4.53B588.21M902.21M-91.30M-1.89B
הנפקת מניות רגילות37.55M0231.92M-68.50M4.00B
רכישה עצמית של מניות רגילות00068.50M0
דיבידנדים ששולמו-89.21M-80.72M-86.29M-78.49M0
פעילויות מימון אחרות-1.42B-369.96M-205.97M-93.16M-346.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.61B38.46M23.75M227.20M884.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.30B0000
שינוי נטו במזומנים3.57B14.71M-203.45M-657.33M637.78M
מזומנים בתחילת התקופה38.46M23.75M227.20M884.53M246.75M
מזומנים בסוף התקופה3.61B38.46M23.75M227.20M884.53M
תזרים מזומנים חופשי-942.60M-393.00M-1.70B-650.59M-37.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B873.27M243.45M763.01M1.28B
הוצאות הוניות-2.19B-1.27B-1.94B-1.41B-1.32B

הנתונים מוצגים ב-INR

Krsnaa Diagnostics Limited - תזרים מזומנים