Kritika Wires Limited (KRITIKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.50M | 33.19M | 138.86M | -46.15M | 170.51M |
| רווח נקי | 61.94M | 101.35M | 104.01M | 78.00M | 55.51M |
| פחת והפחתות | 41.66M | 40.43M | 20.80M | 22.11M | 22.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.61M | -113.71M | -16.78M | -133.38M | 89.65M |
| יתרת לקוחות | 424.00K | 58.21M | -64.30M | 150.36M | 75.90M |
| מלאי | 201.76M | -196.17M | -21.74M | -32.78M | -77.61M |
| יתרת ספקים | -115.39M | 29.53M | 49.50M | -98.48M | 42.60M |
| הון חוזר אחר | -10.19M | -5.29M | 19.77M | -152.48M | 48.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.71M | 5.13M | 30.84M | -12.88M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.29M | -300.59M | -106.34M | 65.60M | -33.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.85M | -77.15M | -97.23M | -31.53M | -6.62M |
| רכישות, נטו | 2.69M | 0 | 9.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -351.95M | -428.11M | -42.62M | 0 | -34.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.82M | 271.06M | 15.17M | 79.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -66.40M | 8.64M | 18.03M | 7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.35M | 111.37M | 142.93M | -31.05M | -124.04M |
| פירעון חוב | 37.35M | 111.37M | 180.82M | 7.40M | -98.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.88M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -37.88M | -29.57M | -25.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.62M | 77.77M | 189.34M | 13.88M | 25.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.76M | 44.47M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.31M | -111.57M | 175.46M | -11.60M | 12.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.31M | 189.34M | 13.88M | 25.47M | 12.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.62M | 77.77M | 189.34M | 13.88M | 25.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.65M | -43.95M | 41.64M | -77.68M | 163.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.50M | 33.19M | 138.86M | -46.15M | 170.51M |
| הוצאות הוניות | -31.85M | -77.15M | -97.23M | -31.53M | -6.62M |
הנתונים מוצגים ב-INR