Kriti Industries (India) Ltd. (KRITI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.84M | 337.68M | 584.29M | 268.14M | 40.28M |
| רווח נקי | 11.30M | -57.67M | 219.30M | -300.88M | 192.50M |
| פחת והפחתות | 167.59M | 144.55M | 119.95M | 91.34M | 80.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.32M | 71.26M | -74.44M | 345.10M | -304.23M |
| יתרת לקוחות | 206.08M | 181.26M | -133.10M | -210.80M | 63.27M |
| מלאי | -367.26M | -32.49M | 36.97M | 471.27M | -448.45M |
| יתרת ספקים | 78.17M | -39.38M | 41.70M | 19.75M | 148.15M |
| הון חוזר אחר | -79.31M | -38.13M | 21.70M | 64.88M | -67.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.27M | 179.54M | 319.49M | 132.59M | 71.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.39M | -365.62M | -458.95M | -306.65M | -70.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.53M | -311.40M | -401.25M | -299.90M | -183.37M |
| רכישות, נטו | -855.00K | 0 | 683.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -82.33M | -14.28M | -28.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 221.00M | 2.35M | 683.00K | 30.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.75M | -44.79M | -9.16M | 113.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.05M | 25.81M | -123.00M | 37.63M | 31.23M |
| פירעון חוב | -89.50M | -276.25M | 87.64M | 212.00M | 182.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 189.31M | 553.22M | -209.63M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.92M | 0 | -9.92M | -9.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.76M | -241.25M | -1.01M | -164.45M | -141.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.37M | 839.00K | 2.98M | 632.00K | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.53M | -2.14M | 2.35M | -885.00K | 1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.84M | 2.98M | 632.00K | 1.52M | 210.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.37M | 839.00K | 2.98M | 632.00K | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -263.17M | 26.27M | 183.05M | -31.76M | -143.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.84M | 337.68M | 584.29M | 268.14M | 40.28M |
| הוצאות הוניות | -343.01M | -311.40M | -401.25M | -299.90M | -183.37M |
הנתונים מוצגים ב-INR