Krishana Phoschem Ltd. (KRISHANA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26B | 1.54B | -816.37M | -327.73M | -50.75M |
| רווח נקי | 1.80B | 865.40M | 590.69M | 389.39M | 427.83M |
| פחת והפחתות | 344.03M | 311.78M | 341.60M | 86.81M | 100.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.58B | -174.90M | -2.00B | -780.07M | -462.04M |
| יתרת לקוחות | -3.37B | -1.14B | -1.90B | -218.74M | -243.39M |
| מלאי | -1.62B | -66.41M | -313.64M | -555.18M | -145.90M |
| יתרת ספקים | 577.98M | 1.08B | 498.62M | -120.88M | 94.60M |
| הון חוזר אחר | -176.70M | -45.25M | -284.84M | 114.73M | -167.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.60M | 540.71M | 251.82M | -23.86M | -117.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -320.69M | -365.12M | -1.90B | -839.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -383.42M | -377.98M | -1.93B | -859.64M |
| רכישות, נטו | 590.00K | 260.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.09B | -400.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.09B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.00M | 462.46M | 12.86M | 32.49M | 19.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55B | -1.10B | 1.21B | 2.23B | 890.48M |
| פירעון חוב | 3.57B | -599.69M | 1.59B | 2.08B | 486.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 155.87M | 458.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.89M | -30.89M | -15.46M | -14.80M | -13.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.71M | -472.35M | -365.08M | 12.67M | -40.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.99M | 251.56M | 26.26M | 236.00K | 117.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.96M | 131.98M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.60M | 251.35M | 26.04M | 119.00K | -107.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.39M | 213.00K | 213.00K | 117.00K | 224.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.99M | 251.56M | 26.26M | 236.00K | 117.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.39B | 1.16B | -1.19B | -2.26B | -910.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26B | 1.54B | -816.37M | -327.73M | -50.75M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -383.42M | -377.98M | -1.93B | -859.64M |
הנתונים מוצגים ב-INR