Kridhan Infra Limited (KRIDHANINF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82M | 52.83M | -47.28M | 17.97M | -900.00K |
| רווח נקי | 21.56M | 722.92M | -2.09B | -551.24M | -4.00B |
| פחת והפחתות | 2.51M | 3.17M | 3.94M | 5.74M | 26.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.03M | 32.26M | -56.47M | 10.65M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 6.05M | -20.00K | 124.64M | 20.92M | 67.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.30M | 10.70M |
| יתרת ספקים | 102.79M | -97.99M | -67.69M | -10.30M | -71.00M |
| הון חוזר אחר | -114.86M | 130.26M | -113.42M | 30.98M | -6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.21M | -705.52M | 2.10B | 552.82M | 3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.98M | 2.81M | 1.11M | 2.05M | 10.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -437.00K | 0 | -1.40M |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.81M | 1.55M | 2.05M | 12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.76M | -37.22M | 51.18M | -14.54M | -12.00M |
| פירעון חוב | -139.32M | -19.81M | 51.91M | -13.06M | 19.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 118.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.41M | -735.00K | -1.49M | -31.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 32.68M | 14.11M | 9.10M | 3.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.92M | 18.42M | 5.01M | 5.50M | -2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.68M | 14.27M | 9.10M | 3.60M | 5.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 32.68M | 14.11M | 9.10M | 3.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.83M | -47.72M | 17.97M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82M | 52.83M | -47.28M | 17.97M | -900.00K |
| הוצאות הוניות | -6.82M | 0 | -437.00K | 0 | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR