Kothari Sugars & Chemicals Ltd. (KOTARISUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.13 | 2.18 | 1.76 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0 | 1.17 | 1.40 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0.42 | 0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.22 | 1.05 | 0.22 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 1.13B | 1.10B | 909.53M | 738.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.51 | 1.55 | 1.73 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 5.26 | 0.35 | 0.54 | 0.65 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.55 | -6.76 | -0.67 | 8.75 | 12.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 9.05 | 6.43 | 8.90 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.26 | 1.40 | 1.17 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 7.34% | 14.12% | 12.73% | 29.92% |
| שיעור EBIT | -3.53% | 0.75% | 6.56% | 9.05% | 9.60% |
| שיעור EBITDA | 1.95% | 6.65% | 11.29% | 11.89% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.90% | -12.30% | -0.78% | 6.14% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.57% | -1.07% | 5.41% | 8.35% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 2.68% | 3.36% | 5.87% | 6.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.68% | 3.36% | 5.87% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -129.98% | -251.15% | 62.18% | 70.36% | 76.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.70% | 8.67% | -696.73% | 135.95% | 112.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.48% | 2.32% | 6.11% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.88% | 2.24% | 3.60% | 10.59% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -9.42% | -0.74% | 9.79% | 16.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 19.44% | -0.40% | 5.64% | 11.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.52% | 2.34% | 6.11% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 3.49% | 3.64% | 6.49% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.97 | 18.04 | 17.20 | 17.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.38 | 3.96 | 5.04 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.93 | 2.74 | 2.61 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.61 | 2.08 | 3.08 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.55 | 0.69 | 1.04 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.83 | 1.72 | 2.26 | 4.31 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 143.62 | 61.10 | 88.43 | 63.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.86 | 20.23 | 21.22 | 20.55 |
| ימי מלאי | 0 | 188.66 | 133.06 | 139.70 | 115.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.89 | 92.19 | 72.48 | 72.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 211.52 | 153.29 | 160.91 | 136.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | -1.85 | 6.22 | 1.88 | 5.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.51 | -4.81 | 5.57 | -0.22 | 2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.44 | 2.96 | 0.66 | 2.10 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.60 | 0.89 | -0.12 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.63 | 9.50 | 0.61 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.74 | -0.63 | 9.50 | 0.89 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | 1.04 | 0.22 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.74% | -20.94% | 16.18% | -0.40% | 8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.05 | 28.69 | 27.31 | 15.42 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 0.91 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.64 | 0.99 | 1.63 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.31 | -4.78 | 6.18 | -247.90 | 12.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.06 | -12.40 | 5.53 | 29.18 | 6.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.79 | -0.42 | -0.52 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.64 | 0.99 | 1.63 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 35.80 | 15.81 | 9.58 | 8.79 | 4.50 |
| שווי חברה | 1.86B | 2.60B | 3.35B | 5.25B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.80 | 15.81 | 9.58 | 8.79 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.31 | -6.54 | 7.24 | -286.09 | 13.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.87 | -16.98 | 6.48 | 33.68 | 7.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.05 | 34.55 | 34.24 | 33.59 | 31.07 |
| הון עצמי למניה | 37.05 | 35.77 | 34.79 | 33.60 | 31.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.30 | 3.51 | 0.38 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 33.48 | 29.86 | 37.28 | 60.58 | 73.59 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.80 | 1.25 | 3.56 | 5.06 |
| נטל מס | -1.30 | -2.51 | 0.62 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.44 | -1.42 | 0.82 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -2.31 | 4.96 | 0.53 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR