דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kopran Limited (KOPRAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת565.79M419.42M432.58M340.23M-334.75M
רווח נקי257.31M385.52M509.56M360.66M817.81M
פחת והפחתות174.73M156.10M129.03M127.12M111.16M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר123.30M-215.63M-309.14M-55.47M-1.11B
יתרת לקוחות-462.40M-43.22M-393.52M-741.29M-43.82M
מלאי52.15M-302.26M-78.73M193.26M-499.36M
יתרת ספקים386.98M20.76M152.91M648.96M-255.78M
הון חוזר אחר146.57M109.08M10.19M-156.40M-309.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.45M93.43M103.14M-92.08M-155.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-648.97M-564.28M-435.52M-126.50M-844.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-671.25M-553.88M-504.40M-548.96M-397.52M
רכישות, נטו19.25M0605.00K00
רכישת השקעות-1.49M-4.06M-3.52M0-453.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.52M004.28M22.85M
פעילויות השקעה אחרות0-6.34M71.79M418.17M-16.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-104.73M258.68M9.89M-198.44M1.23B
פירעון חוב40.13M484.01M239.91M6.79M83.28M
הנפקת מניות רגילות013.43M001.26B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-144.86M-144.63M-144.63M-144.63M-64.88M
פעילויות מימון אחרות0-94.13M-85.39M-60.60M-54.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה72.22M194.73M80.91M73.97M58.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים59.99M0000
שינוי נטו במזומנים-127.92M113.82M6.95M15.28M49.33M
מזומנים בתחילת התקופה200.14M80.91M73.97M58.68M9.35M
מזומנים בסוף התקופה72.22M194.73M80.91M73.97M58.68M
תזרים מזומנים חופשי-105.46M-134.46M-133.57M-270.22M-757.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת565.79M419.42M432.58M340.23M-334.75M
הוצאות הוניות-671.25M-553.88M-566.15M-610.45M-422.72M

הנתונים מוצגים ב-INR

Kopran Limited - תזרים מזומנים