Kokuyo Camlin Limited (KOKUYOCMLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.19 | 1.97 | 1.77 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0 | 0.91 | 0.84 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.39 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.46 | 1.26 | 0.29 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.22B | 1.42B | 1.11B | 1.13B | 948.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.45 | 1.50 | 1.66 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 20.70 | 1.70 | 0.69 | 0.96 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.92 | 14.04 | 2.75 | 13.77 | 8.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 3.92 | 5.78 | 8.43 | 6.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.43 | 1.35 | 0.86 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.88% | 22.21% | 19.90% | 35.66% | 36.87% |
| שיעור EBIT | 4.02% | 4.52% | 1.75% | 7.78% | 5.09% |
| שיעור EBITDA | 6.75% | 7.27% | 4.53% | 10.11% | 7.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.02% | 4.46% | 1.66% | 7.14% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 4.21% | 1.15% | 7.30% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 3.08% | 0.76% | 5.39% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 3.08% | 0.76% | 5.39% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.92% | 73.10% | 66.68% | 73.81% | 69.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.69% | 94.28% | 69.03% | 102.19% | 93.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.30% | 1.28% | 8.89% | 5.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 7.70% | 1.93% | 14.79% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.70% | 3.95% | 18.29% | 13.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.18% | 2.32% | 11.14% | 8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.32% | 1.29% | 8.94% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 2.92% | 3.46% | 0.54% | 3.72% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.76 | 10.03 | 9.84 | 10.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.06 | 11.58 | 7.90 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.74 | 4.06 | 2.75 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.31 | 4.86 | 5.15 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.34 | 5.65 | 5.77 | 6.84 | 8.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 91.21 | 94.70 | 123.78 | 98.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 33.91 | 36.38 | 37.08 | 34.70 |
| ימי מלאי | 0 | 97.57 | 89.83 | 132.92 | 119.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 40.27 | 31.51 | 46.22 | 55.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 131.48 | 126.22 | 170.00 | 153.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.77 | 3.84 | 5.10 | 1.88 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.88 | 2.16 | 3.02 | -0.71 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 1.68 | 2.08 | 2.59 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.56 | 0.59 | -0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.62 | 2.29 | 1.98 | 0.61 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.62 | 2.29 | 2.46 | 0.73 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.96 | 0.23 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.83% | 3.03% | 2.84% | -0.60% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.14 | 28.86 | 186.49 | 26.86 | 28.08 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.89 | 1.41 | 1.45 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.22 | 3.57 | 3.97 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.77 | 32.96 | 35.17 | -165.78 | 44.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 18.54 | 20.85 | 62.52 | 24.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | -2.14 | 0.34 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.22 | 3.57 | 3.97 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 12.65 | 32.57 | 15.18 | 13.01 |
| שווי חברה | 7.53B | 7.41B | 11.26B | 12.48B | 7.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 12.65 | 32.57 | 15.18 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.92 | 1.48 | 1.53 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.77 | 34.13 | 36.69 | -175.76 | 47.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 19.20 | 21.75 | 66.28 | 26.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.10 | 31.91 | 29.58 | 29.27 | 25.88 |
| הון עצמי למניה | 32.10 | 32.08 | 29.80 | 29.54 | 26.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 80.46 | 80.31 | 75.12 | 81.14 | 77.10 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 2.47 | 0.57 | 4.37 | 2.44 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.65 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 1.56 | 8.87 | 0.43 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-INR