Kohinoor Foods Limited. (KOHINOOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.56 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0 | 0.47 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.46 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | 1.42 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.61 | 2.09 | 0.04 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -938.70M | -1.41B | -3.30B | -7.00B | -6.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.60 | 1.32 | 3.10 | 3.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.57 | -1.69 | -1.34 | -1.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 2.76 | 2.45 | 3.92 | 3.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 11.32 | -0.84 | -0.14 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -0.98 | -1.28 | -0.43 | -0.41 |
| יחס כיסוי חוב | 17.87 | 1.83 | 1.77 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.23 | -2.01 | -0.12 | 2.74 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.01 | 2.32 | 4.58 | 6.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 41.32 | 79.13 | 200.61 | 195.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.46 | 0.70 | 46.27 | 35.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 12.72% | 44.62% | 21.14% | 20.37% |
| שיעור EBIT | 54.72% | 64.42% | 448.03% | 9.28% | 15.99% |
| שיעור EBITDA | 57.66% | 68.16% | 455.04% | 15.92% | 24.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.53% | -8.14% | -2.25% | 51.64% | 8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.94% | 60.37% | 428.89% | -9.43% | -5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.69% | 54.65% | 422.21% | -4.79% | -5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.69% | 54.65% | 422.21% | -4.79% | -5.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.94% | 90.52% | 98.44% | 50.76% | 85.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -887.16% | -741.35% | -19,098.97% | -18.26% | -68.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 87.70% | 174.16% | -2.01% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.07% | -85.93% | -223.03% | 0.87% | 0.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -102.56% | 2.22% | -10.75% | -1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -19.42% | -1.67% | 13.88% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 87.70% | 174.16% | -2.01% | -1.94% |
| תשואת רווחים | 81.77% | 110.07% | 305.33% | -2.97% | -3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.60 | 4.86 | 6.61 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.08 | 4.49 | 2.29 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 19.37 | 6.74 | 3.22 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.45 | 0.56 | 0.60 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.60 | 0.41 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.03 | -1.02 | -0.19 | -0.14 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.67 | 47.99 | 8.99 | 50.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 79.33 | 75.08 | 55.22 | 55.23 |
| ימי מלאי | 0 | 18.84 | 54.17 | 113.34 | 88.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 89.50 | 81.26 | 159.57 | 92.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 98.17 | 129.25 | 168.56 | 143.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.26 | -19.23 | 113.99 | 7.87 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.26 | 0 | 0 | 6.38 | 5.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.23 | 113.99 | 1.49 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0 | 0.81 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 1.00 | 5.28 | 28.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 1.00 | 5.28 | 28.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.48 | 1.53 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | -0.48 | 4.89 | 0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 118.91% | 0.00% | 0.00% | 14.92% | 17.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.22 | 0.91 | 0.33 | -33.65 | -28.25 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.50 | 1.38 | 1.61 | 1.42 |
| מכפיל הון | -1.10 | -0.78 | -0.73 | -0.29 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.84 | 0 | 0 | 6.70 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | -1.03 | 0.28 | 5.43 | 5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -2.51 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.10 | -0.78 | -0.73 | -0.29 | -0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.12 | 2.19 | 1.00 | 56.39 | 41.43 |
| שווי חברה | 1.04B | 2.20B | 3.95B | 8.54B | 8.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.12 | 2.19 | 1.00 | 56.39 | 41.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.49 | 4.57 | 8.98 | 10.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.84 | 0 | 0 | 37.36 | 39.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | -3.08 | 0.94 | 30.28 | 38.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.32 | -25.31 | -44.13 | -145.75 | -139.58 |
| הון עצמי למניה | -25.32 | -25.31 | -44.14 | -145.75 | -139.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.49 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 43.41 | 39.80 | 23.31 | 26.54 | 22.15 |
| רווח נקי למניה | 22.87 | 21.75 | 98.44 | -1.27 | -1.12 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.51 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.94 | 0.96 | -1.02 | -0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.47 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | -0.88 | 1.16 | -6.19 | -4.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR