Knowledge Marine & Engineering Works Limited (KMEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00B | 578.39M | 383.58M | 212.18M | 48.29M |
| רווח נקי | 787.52M | 622.02M | 429.87M | 633.78M | 68.82M |
| פחת והפחתות | 186.66M | 114.32M | 60.75M | 43.58M | 20.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.86B | -122.30M | -68.70M | -327.29M | -43.95M |
| יתרת לקוחות | -48.26M | -287.23M | 123.73M | -519.06M | 26.33M |
| מלאי | -34.05M | 2.38M | -740.00K | -9.54M | -603.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 199.37M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.78B | 162.55M | -191.69M | 1.95M | -69.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.70M | -35.65M | -38.34M | -137.90M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.27B | -719.56M | -227.53M | -41.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -1.01B | -578.71M | -169.03M | -54.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -309.45M | -172.07M | -72.31M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.33M | 0 | 0 | 13.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.34M | 52.02M | 31.22M | -1.00K | 12.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47B | 634.97M | 282.06M | 349.57M | 92.31M |
| פירעון חוב | 885.75M | 732.85M | 321.21M | -22.63M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74B | 0 | 230.00K | 5.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.05M | -97.88M | -39.38M | 366.55M | 92.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 736.19M | 449.73M | 505.99M | 559.91M | 115.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 424.53M | -56.26M | -53.91M | 334.22M | 99.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.66M | 505.99M | 559.91M | 225.69M | 16.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 736.19M | 449.73M | 505.99M | 559.91M | 115.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.19B | -433.81M | -195.13M | 43.15M | -5.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00B | 578.39M | 383.58M | 212.18M | 48.29M |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -1.01B | -578.71M | -169.03M | -54.07M |
הנתונים מוצגים ב-INR