Kirloskar Industries Limited (KIRLOSIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90B | 5.97B | 5.76B | 7.60B | 3.17B |
| רווח נקי | 1.59B | 4.47B | 2.00B | 6.58B | 5.68B |
| פחת והפחתות | 2.72B | 2.59B | 2.42B | 1.76B | 956.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.90M | 154.60M | 103.40M | 24.80M |
| שינוי בהון החוזר | 675.60M | -458.20M | -562.30M | 961.40M | -1.94B |
| יתרת לקוחות | -461.00M | -1.31B | -938.40M | -316.10M | -898.10M |
| מלאי | 534.40M | -998.80M | 905.90M | -1.15B | -2.51B |
| יתרת ספקים | 1.18B | 2.28B | -1.15B | -230.70M | 4.22B |
| הון חוזר אחר | -576.50M | -432.60M | 622.90M | 2.66B | -2.75B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92B | -711.50M | 1.74B | -1.80B | -1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07B | -5.37B | -6.00B | -3.69B | -9.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51B | -5.09B | -4.99B | -4.82B | -4.35B |
| רכישות, נטו | 5.30M | 56.50M | -1.20B | -782.80M | -826.80M |
| רכישת השקעות | -1.11B | -448.60M | -310.50M | -2.10B | -4.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 380.80M | 352.10M | 619.10M | 2.97B | 506.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.80M | -234.60M | -116.10M | 1.05B | 270.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.29B | -699.10M | -45.90M | -3.97B | -556.00M |
| פירעון חוב | -1.69B | 580.20M | 1.47B | -2.43B | 245.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.70M | 802.50M | 285.80M | 14.40M | 19.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -625.10M | -616.40M | -574.90M | -472.60M | -470.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.40M | -1.47B | -1.23B | -1.08B | -350.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 519.20M | 602.70M | 889.80M | 943.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | 0 | 0 | 0 | 7.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77B | -83.50M | -287.10M | -53.70M | 495.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.40M | 602.70M | 889.80M | 943.50M | 448.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 519.20M | 602.70M | 889.80M | 943.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.40B | 877.70M | 771.30M | 2.79B | -1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90B | 5.97B | 5.76B | 7.60B | 3.17B |
| הוצאות הוניות | -4.51B | -5.09B | -4.99B | -4.82B | -4.35B |
הנתונים מוצגים ב-INR