Kirloskar Brothers Ltd. (KIRLOSBROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.83 | 1.85 | 1.70 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.18 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 2.66 | 6.68 | 4.16 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.75B | 12.01B | 9.49B | 7.86B | 5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.79 | 1.75 | 1.93 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 3.14 | 5.05 | 3.14 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.87 | 14.75 | 62.71 | 50.94 | 33.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.78 | 35.30 | 25.99 | 27.47 | 40.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.22% | 31.25% | 51.08% | 50.44% | 47.60% |
| שיעור EBIT | 9.51% | 10.98% | 11.60% | 11.06% | 9.44% |
| שיעור EBITDA | 11.74% | 13.19% | 13.21% | 12.64% | 10.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.25% | 9.78% | 34.70% | 32.88% | 31.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.61% | 10.32% | 12.78% | 12.26% | 8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 8.23% | 9.24% | 8.70% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 8.31% | 9.32% | 8.74% | 6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.65% | 79.77% | 72.30% | 70.94% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.92% | 105.45% | 36.84% | 37.30% | 27.75% |
| תשואה על הנכסים | 8.24% | 8.48% | 11.33% | 10.47% | 7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.47% | 15.16% | 19.84% | 20.25% | 16.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.23% | 16.47% | 67.54% | 68.51% | 71.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.23% | 12.59% | 47.34% | 46.04% | 46.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 8.51% | 11.38% | 10.53% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 3.51% | 3.08% | 3.82% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 5.10 | 8.87 | 5.89 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 3.98 | 3.64 | 2.57 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.58 | 2.40 | 2.33 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.39 | 6.12 | 6.68 | 6.18 | 6.29 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.17 | 3.52 | 4.20 | 4.57 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.43 | 81.81 | 93.28 | 76.98 | 100.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.11 | 71.51 | 41.15 | 62.02 | 74.24 |
| ימי מלאי | 109.48 | 102.06 | 152.39 | 156.87 | 133.33 |
| ימי אשראי מספקים | 83.16 | 91.75 | 100.25 | 141.91 | 106.60 |
| מחזור תפעולי | 158.59 | 173.56 | 193.53 | 218.89 | 207.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.30 | 44.13 | 52.01 | 47.36 | 31.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.86 | 27.08 | 40.73 | 30.98 | 20.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.44 | 17.04 | 11.28 | 16.38 | 10.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.61 | 0.78 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.84 | 3.02 | 2.27 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 2.59 | 4.61 | 2.89 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.40 | 2.28 | 1.96 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.37% | 2.02% | 2.40% | 2.70% | 5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.82 | 28.46 | 32.51 | 26.15 | 13.87 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.34 | 3.00 | 2.28 | 0.87 |
| מכפיל הון | 4.95 | 4.31 | 6.45 | 5.30 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 273.54 | 49.44 | 41.73 | 37.01 | 19.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.45 | 30.35 | 32.68 | 24.21 | 13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.31 | -2.84 | 1.69 | 0.54 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.95 | 4.31 | 6.45 | 5.30 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | 21.86 | 17.51 | 22.51 | 17.86 | 8.11 |
| שווי חברה | 126.05B | 104.79B | 133.54B | 90.30B | 33.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.86 | 17.51 | 22.51 | 17.86 | 8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.31 | 2.97 | 2.26 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 271.06 | 48.74 | 41.28 | 36.71 | 20.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.36 | 29.92 | 32.33 | 24.01 | 13.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 322.53 | 309.51 | 262.58 | 214.78 | 174.74 |
| הון עצמי למניה | 323.49 | 310.39 | 263.55 | 216.46 | 176.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 618.68 | 571.65 | 565.71 | 503.86 | 469.75 |
| רווח נקי למניה | 47.36 | 47.05 | 52.29 | 43.84 | 29.59 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.94 | 1.10 | 1.11 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.94 | 0.99 | 0.78 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR