Khandwala Securities Limited (KHANDSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.00M | 40.24M | -17.42M | -72.70M | 33.03M |
| רווח נקי | -12.71M | -8.00M | 1.64M | 4.98M | 620.25K |
| פחת והפחתות | 2.88M | 3.43M | 3.13M | 2.95M | 2.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.87M | 9.28M | -32.93M | -81.95M | 23.33M |
| יתרת לקוחות | 25.08M | 48.43M | -82.09M | 14.96M | -38.92M |
| מלאי | -2.55M | -4.61M | -680.00K | -4.26M | -73.33K |
| יתרת ספקים | -30.40M | 0 | 0 | -92.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -34.55M | 49.83M | -351.65K | 62.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | 35.53M | 10.74M | 1.33M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42M | -39.36M | -11.72M | -15.07M | 5.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | 35.44M | -3.59M | -5.91M | -296.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.60M | -82.26M | -9.95M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.31M | 0 | 3.25M | 302.17K | 4.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.46M | -1.43M | -9.46M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.70M | 2.85M | -914.08K | 84.05M | -11.88M |
| פירעון חוב | -2.70M | 3.94M | 1.80M | -2.09M | -4.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 89.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.09M | -2.72M | 86.13M | -7.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.28M | 349.00K | -3.38M | 60.95M | 89.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.37M | 0 | 0 | 16.82K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | 3.73M | -30.05M | -3.38M | 26.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.02M | -3.38M | 26.67M | 89.74M | 63.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.28M | 349.00K | -3.38M | 60.95M | 89.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.12M | 75.67M | -21.01M | -78.61M | 32.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.00M | 40.24M | -17.42M | -72.70M | 33.03M |
| הוצאות הוניות | -2.13M | 35.44M | -3.58M | -5.91M | -296.65K |
הנתונים מוצגים ב-INR