Kesoram Industries Ltd (KESORAMIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.66 | 0.68 | 1.08 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0 | 0.46 | 0.50 | 0.81 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.23 | 15.51 | -0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.79 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.45 | 0.81 | 1.31 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.70B | -1.89B | -2.22B | -21.38B | -19.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.24 | 0.67 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.59 | 0.44 | 23.94 | 4.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.96 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.96 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.80 | 1.80 | 35.61 | 7.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | -0.38 | -0.96 | 0.36 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.13 | -3.24 | 0.59 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.87 | 3.18 | 0.42 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 7.82 | 14.49 | 88.46 | 84.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.79 | -3.57 | 6.37 | 11.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.29% | -11.10% | 35.46% | 39.56% | 47.53% |
| שיעור EBIT | 5.81% | -25.89% | -32.38% | 5.13% | 1.46% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | -17.34% | -19.97% | 8.56% | 4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.32% | -31.54% | 6.33% | 5.46% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.56% | -35.63% | -35.19% | -6.88% | -10.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.40% | -35.59% | 2,150.70% | -9.63% | -5.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.40% | -35.59% | -42.69% | -9.63% | -5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.34% | 99.90% | -6,112.20% | 140.06% | 50.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.15% | 112.97% | -555.52% | -126.05% | -228.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -13.24% | 684.92% | -11.38% | -5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | -23.81% | 1,232.48% | -405.07% | -41.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -15.51% | 2.70% | 9.39% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -13.17% | 2.51% | 8.78% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -13.24% | 684.92% | -11.39% | -5.66% |
| תשואת רווחים | -2.02% | -35.19% | 8,934.62% | -7.14% | -11.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.53 | 8.00 | 8.52 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.63 | 4.72 | 3.87 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.54 | 4.59 | 8.41 | 8.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.46 | 0.43 | 2.25 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.37 | 0.32 | 1.18 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.48 | -4.05 | 27.11 | 188.37 | -63.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 47.60 | 47.98 | -8.08 | 30.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 42.78 | 45.65 | 42.85 | 46.81 |
| ימי מלאי | 0 | 42.72 | 79.60 | 43.41 | 42.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.91 | 77.26 | 94.35 | 58.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 85.51 | 125.24 | 86.27 | 89.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.67 | -4.15 | 2.39 | 6.62 | 4.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.71 | -4.20 | 2.00 | 3.59 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.39 | 3.03 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.86 | -77.04 | 6.18 | 2.19 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.86 | -77.04 | 6.18 | 2.19 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | 0.19 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.52 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.97% | -52.08% | 50.25% | 2.07% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.28 | -2.84 | 0.02 | -14.01 | -8.57 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.01 | 0.24 | 1.35 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.68 | 0.14 | 56.76 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -1.92 | 1.99 | 48.24 | 28.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56 | -1.94 | 1.67 | 26.18 | 12.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.03 | -0.00 | -0.17 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.68 | 0.14 | 56.76 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.40 | -10.62 | -4.78 | 22.14 | 22.52 |
| שווי חברה | 4.44B | 4.56B | 2.47B | 75.58B | 35.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.40 | -10.62 | -4.78 | 22.14 | 22.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.84 | 0.95 | 1.90 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -3.50 | 7.89 | 67.74 | 61.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56 | -3.54 | 6.61 | 36.76 | 27.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.91 | 11.93 | 28.85 | 2.93 | 16.47 |
| הון עצמי למניה | 11.91 | 11.93 | 28.85 | 3.05 | 16.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.00 | -0.21 | -0.40 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 8.51 | 7.98 | 16.53 | 128.30 | 132.92 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -2.84 | 355.60 | -12.36 | -6.83 |
| נטל מס | 0.95 | 1.00 | -61.12 | 1.40 | 0.50 |
| נטל ריבית | -0.61 | 1.38 | 1.09 | -1.34 | -6.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 1.46 | 0.01 | -0.75 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-INR