Kernex Microsystems India Ltd. (KERNEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28B | 145.46M | -716.30M | -273.87M | -46.14M |
| רווח נקי | 883.36M | 502.37M | -264.12M | -195.47M | -168.60M |
| פחת והפחתות | 58.22M | 28.28M | 49.70M | 23.87M | 14.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.66M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.67B | -307.69M | -569.05M | -142.04M | 50.07M |
| יתרת לקוחות | -3.08B | -194.55M | 1.23M | 16.37M | 11.30M |
| מלאי | -3.22B | 181.11M | -577.29M | -69.02M | 11.96M |
| יתרת ספקים | 4.22B | 42.37M | 150.60M | -14.16M | -6.30M |
| הון חוזר אחר | -582.71M | -336.62M | -143.59M | -75.22M | 33.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 448.26M | -90.15M | 67.17M | -46.25M | 58.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.69M | -88.44M | -45.92M | -6.27M | 62.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.99M | -41.31M | -47.99M | -6.91M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 70.30M | 25.00K | 0 | 0 | 55.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -47.16M | 2.07M | 640.00K | 9.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | 54.12M | 648.37M | 451.46M | 326.00K |
| פירעון חוב | 1.22B | 123.31M | 172.90M | -73.52M | -21.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.08M | 0 | 523.90M | 533.20M | 55.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00K | -69.19M | -48.43M | -8.21M | -32.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.02M | 150.21M | 39.08M | 326.13M | 65.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.37M | 0 | 0 | -102.45M | 1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -73.25M | 111.13M | -113.86M | -17.15M | 18.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.27M | 39.08M | 152.94M | 194.13M | 177.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.02M | 150.21M | 39.08M | 326.13M | 65.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42B | 104.15M | -764.44M | -280.78M | -47.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28B | 145.46M | -716.30M | -359.89M | -46.14M |
| הוצאות הוניות | -145.99M | -41.31M | -48.13M | -6.91M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR