Kundan Edifice Limited (KEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -92.41M | -46.34M | -42.77M | 308.44M |
| רווח נקי | -114.00K | -2.44M | 7.04M | 3.80M | 13.50M |
| פחת והפחתות | 97.11K | 163.32K | 234.57K | 326.00K | 400.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.49M | -87.15M | -47.86M | -41.06M | 306.84M |
| יתרת לקוחות | 3.79M | -24.50M | 10.80M | -29.92M | 0 |
| מלאי | 48.52M | 0 | 22.56M | -71.08M | 109.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.82M | -62.65M | -81.22M | 59.93M | 197.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.19M | -2.98M | -5.75M | -5.83M | -12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.30M | 97.08M | 3.47M | 41.10M | -13.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -66.10K | 0 | -713.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.30M | 97.08M | 3.54M | 41.10M | -13.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.60M | 40.04M | 11.23M | -341.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 43.80M | 11.29M | -331.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.60M | -3.76M | -59.18K | -10.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 3.28M | 207.29K | 90.79M | 81.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.57M | 3.08M | -2.83M | 9.57M | -46.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28M | 207.29K | 3.04M | 81.22M | 128.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 3.28M | 207.29K | 90.79M | 81.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -92.41M | -46.41M | -42.77M | 307.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -92.41M | -46.34M | -42.77M | 308.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -66.10K | 0 | -713.50K |
הנתונים מוצגים ב-INR