Kirloskar Electric Co. Ltd. (KECL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.50M | 123.60M | 365.70M | 73.00M | 349.64M |
| רווח נקי | 83.80M | 37.40M | 140.80M | 310.80M | 673.89M |
| פחת והפחתות | 43.40M | 48.90M | 50.16M | 50.01M | 52.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -179.70M | -14.50M | 16.20M | -423.70M | 286.74M |
| יתרת לקוחות | -271.00M | 158.10M | -260.80M | -129.73M | 83.24M |
| מלאי | -83.20M | 28.60M | 39.00M | -51.00M | -68.23M |
| יתרת ספקים | 174.50M | -201.20M | 238.00M | -242.96M | 271.73M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.00M | 51.80M | 158.54M | 135.89M | -662.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 161.70M | -38.80M | -21.20M | 20.70M | 1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -38.90M | -25.00M | -38.60M | -6.52M |
| רכישות, נטו | 107.80M | 100.00K | 0 | 68.32M | 359.64M |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -400.00K | -16.57M | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.90M | 0 | 0 | 990.00K | 677.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.20M | 6.56M | -46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.80M | -103.80M | -306.47M | -333.00M | -1.09B |
| פירעון חוב | -114.10M | -102.80M | -325.38M | -80.50M | -366.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.70M | -1.00M | 18.91M | -252.50M | -721.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.20M | 291.50M | 167.48M | 129.50M | 368.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.86M | 62.18M | 0 | -57.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.26M | 43.18M | 38.00M | -239.30M | 292.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.94M | 248.32M | 129.48M | 368.80M | 75.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.20M | 291.50M | 167.48M | 129.50M | 368.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 84.70M | 340.79M | 34.40M | 343.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.50M | 123.60M | 365.70M | 73.00M | 349.64M |
| הוצאות הוניות | -19.50M | -38.90M | -25.02M | -38.60M | -6.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR