Kaynes Technology India Ltd. (KAYNES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99B | -823.16M | 701.41M | -419.42M | 211.09M |
| רווח נקי | 3.64B | 2.93B | 2.32B | 1.26B | 590.27M |
| פחת והפחתות | 1.07B | 447.40M | 251.41M | 187.41M | 131.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.43M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.32B | -4.52B | -1.53B | -1.63B | -742.05M |
| יתרת לקוחות | -10.24B | -2.19B | -1.42B | -293.40M | -759.78M |
| מלאי | -2.89B | -2.66B | -1.35B | -1.87B | -625.13M |
| יתרת ספקים | 3.18B | 4.39B | 1.45B | 870.18M | 920.62M |
| הון חוזר אחר | -1.37B | -4.06B | -212.78M | -338.31M | -277.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62B | 316.94M | -338.15M | -237.83M | 231.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.18B | -3.55B | -15.05B | -4.93B | -445.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40B | -9.49B | -3.83B | -581.22M | -422.44M |
| רכישות, נטו | -290.66M | 8.34M | -257.94M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -687.16M | -14.62M | -11.49B | -4.45B | -33.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.20B | 4.99B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 957.23M | 519.52M | 101.56M | 10.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.80B | 4.65B | 14.29B | 5.54B | 272.42M |
| פירעון חוב | -1.15B | 5.69B | 1.70B | -336.47M | 300.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.02B | -31.32M | 13.44B | 6.60B | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 926.09M | -1.01B | -851.77M | -720.43M | -28.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.99B | 474.22M | 194.11M | 259.31M | 68.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.42B | 280.11M | -65.20M | 190.57M | 38.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.51M | 194.11M | 259.31M | 68.74M | 30.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.99B | 474.22M | 194.11M | 259.31M | 68.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.40B | -10.31B | -3.12B | -1.00B | -211.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99B | -823.16M | 701.41M | -419.42M | 211.09M |
| הוצאות הוניות | -12.40B | -9.49B | -3.83B | -581.22M | -422.44M |
הנתונים מוצגים ב-INR