Kamat Hotels (India) Ltd (KAMATHOTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 0.87 | 0.70 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0 | 1.01 | 0.81 | 0.67 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.56 | 0.38 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.88 | 0.56 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.74 | 20.83 | 8.20 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.33B | -2.57B | -2.45B | -3.22B | -3.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.74 | 0.73 | 1.29 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.31 | 0.48 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.15 | 2.12 | 3.00 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 2.92 | 2.59 | 1.76 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.37 | 2.86 | 1.21 | 7.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.29 | 0.15 | 0.30 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.66 | 96.80 | 78.21 | 127.22 | 155.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.97 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.71% | 55.10% | 31.22% | 35.10% | 77.00% |
| שיעור EBIT | 21.90% | 21.49% | 23.42% | 39.07% | 116.53% |
| שיעור EBITDA | 29.36% | 28.79% | 28.88% | 45.07% | 121.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.64% | 17.60% | 23.70% | 25.25% | 55.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.23% | 14.06% | 18.04% | 18.54% | 109.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.20% | 8.92% | 12.85% | 15.42% | 108.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.19% | 10.00% | 12.85% | 15.42% | 108.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.98% | 63.42% | 71.23% | 83.16% | 98.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.70% | 79.88% | 76.15% | 73.45% | 196.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.05% | 7.91% | 7.26% | 51.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 10.88% | 16.73% | 21.81% | 203.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.42% | 16.72% | 15.02% | 42.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.01% | 11.78% | 12.03% | 30.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.06% | 7.92% | 7.27% | 51.41% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 8.88% | 5.55% | 6.68% | 100.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 25.39 | 41.49 | 21.49 | 28.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.67 | 14.52 | 6.02 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 35.64 | 48.22 | 44.48 | 20.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.81 | 0.90 | 0.75 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.57 | 0.62 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 144.11 | -177.98 | -15.02 | -4.18 | -0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -6.67 | -8.76 | -35.39 | -81.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 14.37 | 8.80 | 16.99 | 12.90 |
| ימי מלאי | 0 | 10.24 | 7.57 | 8.21 | 18.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.29 | 25.13 | 60.58 | 112.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 24.62 | 16.37 | 25.19 | 31.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.63 | 32.33 | 22.22 | 28.07 | 49.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.93 | 22.25 | 16.46 | 25.26 | 46.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 10.08 | 5.76 | 2.81 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 3.21 | 3.86 | 9.97 | 19.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 3.21 | 3.86 | 9.97 | 19.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 15.55% | 5.85% | 9.63% | 35.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.89 | 11.26 | 17.62 | 14.97 | 0.99 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.00 | 2.32 | 2.31 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.22 | 3.02 | 3.26 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.00 | 6.43 | 17.08 | 10.38 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.78 | 4.42 | 12.65 | 9.34 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.55 | -1.98 | -0.17 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.22 | 3.02 | 3.26 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 5.15 | 9.69 | 7.09 | 1.84 |
| שווי חברה | 6.45B | 5.72B | 10.14B | 9.29B | 6.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 5.15 | 9.69 | 7.09 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.48 | 2.80 | 3.19 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.90 | 9.50 | 20.64 | 14.37 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72 | 6.54 | 15.29 | 12.93 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.82 | 122.61 | 92.98 | 80.06 | 64.89 |
| הון עצמי למניה | 112.82 | 116.81 | 93.25 | 80.33 | 65.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 133.49 | 142.55 | 121.39 | 113.62 | 121.78 |
| רווח נקי למניה | 13.62 | 12.71 | 15.60 | 17.52 | 132.31 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.83 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.65 | 0.77 | 0.47 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 2.54 | 1.42 | 1.60 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR