Kalyani Forge Limited (KALYANIFRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.32 | 1.23 | 1.42 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.12 | 0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | 0.25 | 0.24 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 955.44M | -81.30M | 76.03M | 132.53M | 296.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.11 | 0.80 | 0.74 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.63 | 2.57 | 2.50 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 4.13 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 2.41 | 2.29 | 2.69 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.53 | 0.39 | 0.40 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.55 | 311.21 | 216.17 | 183.64 | 114.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.27 | 2.59 | 3.17 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.49% | 33.44% | 32.44% | 29.53% | 24.88% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 9.39% | 7.88% | 4.70% | 1.54% |
| שיעור EBITDA | 14.96% | 13.46% | 11.20% | 7.34% | 5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 7.86% | 6.82% | 6.72% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 6.12% | 4.90% | 2.38% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 3.97% | 3.51% | 1.93% | -0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 3.97% | 3.51% | 1.93% | -0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.98% | 64.83% | 71.65% | 80.97% | -14.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.51% | 77.88% | 71.94% | 35.42% | 42.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.70% | 3.61% | 2.22% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.21% | 9.75% | 9.27% | 5.55% | -0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.24% | 14.70% | 14.53% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.70% | 6.84% | 8.53% | -0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.75% | 3.62% | 2.23% | -0.10% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 4.68% | 4.53% | 2.99% | -0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.29 | 2.93 | 3.80 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.47 | 3.13 | 3.65 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.40 | 2.80 | 2.96 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.43 | 3.14 | 3.80 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.93 | 1.03 | 1.15 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.30 | 7.41 | 6.96 | 6.09 | 5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 175.88 | 138.59 | 119.02 | 110.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 159.68 | 124.66 | 95.94 | 103.33 |
| ימי מלאי | 0 | 82.95 | 130.52 | 123.11 | 68.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.75 | 116.59 | 100.03 | 61.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 242.63 | 255.18 | 219.05 | 171.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.86 | -0.37 | 40.68 | 27.50 | -6.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -37.77 | -91.35 | -26.28 | -43.86 | -27.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.91 | 90.98 | 66.96 | 71.36 | 21.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.51 | 245.75 | -0.65 | -1.59 | 4.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.20 | -0.00 | 0.58 | 0.37 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.00 | 0.61 | 0.39 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.21 | 0.16 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.64% | -16.72% | -5.20% | -10.49% | -12.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.92 | 21.35 | 22.08 | 33.43 | -441.43 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.85 | 0.78 | 0.64 | 0.31 |
| מכפיל הון | 3.10 | 2.08 | 2.05 | 1.85 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.57 | -5.98 | -19.21 | -9.53 | -7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.75 | -1,470.12 | 12.41 | 15.21 | -32.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 1.79 | 0.27 | -0.01 | 4.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 2.08 | 2.05 | 1.85 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 9.57 | 9.52 | 11.96 | 7.75 |
| שווי חברה | 2.96B | 3.02B | 2.52B | 2.07B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 9.57 | 9.52 | 11.96 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.29 | 1.07 | 0.88 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.57 | -9.09 | -26.40 | -12.98 | -11.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.75 | -2,234.05 | 17.06 | 20.70 | -47.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 262.63 | 253.79 | 244.98 | 223.63 | 213.58 |
| הון עצמי למניה | 262.63 | 262.48 | 246.64 | 225.42 | 213.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 1.14 |
| הכנסות למניה | 652.30 | 644.63 | 650.76 | 648.74 | 727.91 |
| רווח נקי למניה | 34.06 | 25.60 | 22.87 | 12.51 | -0.50 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.81 | -0.14 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.51 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.01 | 1.78 | 2.20 | -1.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR