דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.13B10.72B9.71B6.61B8.38B
רווח נקי3.99B8.39B771.00M277.80M6.30B
פחת והפחתות4.40B3.69B3.82B5.54B3.82B
מס הכנסה נדחה000-2.14B-1.40B
תגמול מבוסס מניות043.00M85.00M37.00M11.24M
שינוי בהון החוזר1.39B1.12B2.53B543.10M-1.78B
יתרת לקוחות-995.00M242.00M494.00M385.53M-721.37M
מלאי-449.00M785.00M908.00M-646.80M-956.47M
יתרת ספקים1.10B553.00M232.00M2.11B-427.14M
הון חוזר אחר1.74B-462.00M897.00M-1.30B322.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן346.00M-2.52B2.51B2.35B1.43B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.85B4.88B-6.08B-5.44B-3.80B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.49B-11.16B-8.98B-8.14B-6.00B
רכישות, נטו1.02B50.00M0374.40M-1.63B
רכישת השקעות-179.00M-14.00M-80.00M-126.50M-23.19M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.00M9.52B57.00M8.90M2.14B
פעילויות השקעה אחרות793.00M6.48B2.92B2.44B1.70B
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.34B-14.53B-4.33B-1.57B-325.99M
פירעון חוב5.02B-10.73B-204.00M2.32B2.42B
הנפקת מניות רגילות10.00M9.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-187.00M-56.00M-274.00M-40.00M0
דיבידנדים ששולמו-795.00M-796.00M-798.00M-800.61M-800.53M
פעילויות מימון אחרות-709.00M-2.95B-3.05B-3.04B-1.95B
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.68B10.88B9.56B10.14B9.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.18B248.00M116.00M705.30M572.88M
שינוי נטו במזומנים1.79B1.32B-575.00M301.00M4.82B
מזומנים בתחילת התקופה10.88B9.56B10.14B9.84B5.02B
מזומנים בסוף התקופה12.68B10.88B9.56B10.14B9.84B
תזרים מזומנים חופשי-4.36B-435.00M736.00M-1.54B2.38B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.13B10.72B9.71B6.61B8.38B
הוצאות הוניות-14.49B-11.16B-8.98B-8.14B-6.00B

הנתונים מוצגים ב-INR

Jubilant Pharmova Limited - תזרים מזומנים