דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jubilant Agri and Consumer Products Limited (JUBLCPL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.29B698.60M756.10M-28.19M169.96M
רווח נקי1.17B1.28B395.11M527.97M546.15M
פחת והפחתות161.02M178.20M150.48M142.07M126.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות26.81M48.00M30.71M00
שינוי בהון החוזר6.19M-813.90M18.80M-938.06M-702.81M
יתרת לקוחות-248.04M-1.45B-137.11M-415.90M-1.19B
מלאי445.89M-241.30M-477.70M453.47M-1.41B
יתרת ספקים0882.30M0-975.63M1.90B
הון חוזר אחר-191.66M0633.61M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-74.18M7.70M161.00M239.83M199.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-349.55M-396.00M-186.85M-188.48M-219.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-353.50M-396.40M-199.19M-197.69M-234.19M
רכישות, נטו0400.00K09.12M530.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00090.00K14.09M
פעילויות השקעה אחרות3.95M012.34M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.04B-311.30M-470.25M199.92M42.63M
פירעון חוב-878.37M-277.30M-262.90M233.97M71.57M
הנפקת מניות רגילות07.40M04.07M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-159.04M-41.40M-207.35M-38.12M-28.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה58.87M57.10M152.08M45.61M64.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים320.00K6.38M180.00K-2.49M-8.55M
שינוי נטו במזומנים-93.21M-2.32M99.18M-19.24M-15.53M
מזומנים בתחילת התקופה152.08M59.42M52.90M64.85M80.38M
מזומנים בסוף התקופה58.87M57.10M152.08M45.61M64.85M
תזרים מזומנים חופשי939.93M302.20M556.91M-225.88M-64.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.29B698.60M756.10M-28.19M169.96M
הוצאות הוניות-353.50M-396.40M-199.19M-197.69M-234.19M

הנתונים מוצגים ב-INR

Jubilant Agri and Consumer Products Limited - תזרים מזומנים